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BILAN ENDRESS + HAUSER 2016 Siren 946250982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32777	32777		
Autres immobilisations incorporelles	2338829	1780625	558204	608184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	199108		199108	199108
Constructions	7599870	4743391	2856479	2690820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	789946	568309	221637	136562
Autres immobilisations corporelles	1104547	454565	649982	272219
Immobilisations en cours	2090370		2090370	7500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	441096		441096	441096
Créances rattachées à des participations	140000		140000	97957
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36975		36975	26975
TOTAL (I)	14773518	7579667	7193851	4480421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189		189	184
En cours de production de biens				
En cours de production de services	114349		114349	80788
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2950103	640899	2309205	2944137
Avances et acomptes versés sur commandes	11145		11145	102409
Clients et comptes rattachés	23924235	819419	23104817	22070667
Autres créances	594220		594220	710732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1228938		1228938	819443
Charges constatées d’avance	240529		240529	280523
TOTAL (II)	29063709	1460317	27603391	27008882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43837227	9039984	34797243	31489303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4800000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	480000		480000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7966544		7937290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1008575		821255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14255119		14038544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148840		136380	
Provisions pour charges	724876		399913	
TOTAL (III)	873716		536293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000		1500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292919		368607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	341162		228322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9502927		8281351	
Dettes fiscales et sociales	5799292		5546442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1232109		989745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19668408		16914466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34797243		31489303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			86504799	83665017
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			86504799	3665017
				
Production stockée			33560	15726
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			92457	59698
Total des produits d’exploitation (I)			-1250719	-665882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1035777	962926
Salaires et traitements			11242	11489821
Charges sociales			4715	4795173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279850	402372
Total des charges d’exploitation (II) 			-1250719	-665882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1839986	1460457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113276	254920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142080	452164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28804	-197244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1811182	1263213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15286		18593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-34701		57529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49987		-38937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175510		22602	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	677085		380420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	1008575		821255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1846712		524894
Total Immobilisations corporelles		8680205		3124526
Total Immobilisations financières		566027		52044
Total Général		11092944		3701464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2371606
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2090370		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20890	11783842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				618071
Total Général			20890	14773518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1205752	574873		1780625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5373995	405859	13390	5766265
AMORTISSEMENTS Total Général	6579747	980732	13390	7546890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40900
Provisions pour garanties données aux clients				107940
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				724876
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	536293	473803	136380	873716
sur immobilisations – incorporelles	32777			32777
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	462443	640899	462443	640899
Sur comptes clients	611674	819419	611674	819419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1106894	1460317	1074118	1493094
TOTAL GENERAL	1643187	1934120	1210498	2366810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1830340	1106717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	140000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	36975			
Clients douteux ou litigieux	561410			
Autres créances clients	23362825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13649			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6567			
T. V. A.	444636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129368			
Charges constatées d’avance	240529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24935960	24758985	176975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers	291412	99729	170892	
Fournisseurs et comptes rattachés	9502927	9502927		
Personnel et comptes rattachés	2442875	2442875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2429529	2429529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	857877	857877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69011	69011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1507	1507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1232109	1232109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19327246	16635563	2670892	20791
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel