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BILAN ETS P. ADAM 2020 Siren 946150067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231834	152940	78895	92661
Fonds commercial	2383708	202939	2180769	2180769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93		93	93
Constructions	9376	9376		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1417557	1038810	378747	479715
Autres immobilisations corporelles	876653	548177	328476	376611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4350		4350	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314874	35729	279145	164007
Créances rattachées à des participations	702748		702748	1107958
Autres titres immobilisés	12625		12625	12625
Prêts	469984	344524	125460	221700
Autres immobilisations financières	15392		15392	15796
TOTAL (I)	6439192	2332494	4106698	4651936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2520549	39698	2480851	2358454
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1606375	384245	1222129	2637423
Autres créances	1673507		1673507	1674899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	1569788		1569788	628593
Charges constatées d’avance	20487		20487	98686
TOTAL (II)	7690706	423943	7266763	7698055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14129899	2756438	11373461	12349991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	343517		343517	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6568532		6238552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230483		329980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7692532		7462049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42857		34913	
TOTAL (III)	42857		34913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1885085		295601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31734		41606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568827		2917529	
Dettes fiscales et sociales	784657		1140882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5736	
Autres dettes	367769		451674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3638072		4853029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11373461		12349991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3407736		4711257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1985		40374	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13066146		13066146	22293229
Production vendue biens				
Production vendue services	179018		179018	217723
Chiffres d’affaires nets	13245164		13245164	22510952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			375963	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191156	165268
Autres produits			34976	42383
Total des produits d’exploitation (I)			13847259	22718604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8957315	15680603
Variation de stock (marchandises)			-162095	-230188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12494	18508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2119768	2473724
Impôts, taxes et versements assimilés			206458	267606
Salaires et traitements			1877054	2395541
Charges sociales			449082	950756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220541	213672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146961	83500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29635	
Autres charges			29148	178234
Total des charges d’exploitation (II) 			13886361	22031957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39102	686647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			90305	18658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2788	3615
Autres intérêts et produits assimilés			2707	1158
Reprises sur provisions et transferts de charges			408049	227694
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503850	251125
Dotations financières sur amortissements et provisions			201825	370072
Intérêts et charges assimilées			11310	10758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213134	380829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			290716	-129704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251614	556942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1928		1848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14033		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23460	
Total des produits exceptionnels (VII)	15961		25308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9471		16053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	603		21064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8385		19360	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18459		56478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2498		-31169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21342	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18633		174451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14367071		22995037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14136587		22665057	
BENEFICE OU PERTE	230483		329980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17545		66883	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96921		84354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2616522		1110
Total Immobilisations corporelles		2361782		75376
Total Immobilisations financières		2108564		379450
Total Général		7086868		455936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2090	2615542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129130	2308028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			972392	1515623
Total Général			1103612	6439192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140153	14876	2090	152940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1505362	214050	123049	1596363
AMORTISSEMENTS Total Général	1645516	228926	125139	1749303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42857
Total Provisions pour risques et charges	34913	29635	21691	42857
sur immobilisations – incorporelles	202939			202939
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	150867		115138	35729
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	435611	201825	292911	344524
Sur stocks et en cours		39698		39698
Sur comptes clients	349527	107263	72544	384245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1138943	348786	480594	1007135
TOTAL GENERAL	1173856	378421	502285	1049992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176596	94235	
                                             - Financières		201825	408049	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	702748		702748	
Prêts	469984	233821	236163	
Autres immobilisations financières	15392	15392		
Clients douteux ou litigieux	471427		471427	
Autres créances clients	1606375	1606375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	168857	168857		
Impôts sur les bénéfices	75261	75261		
T. V. A.	9937	9937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	224806	224806		
Groupe et associés	44153	44153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1147394	1147394		
Charges constatées d’avance	20487	20487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4959919	3549582	1410337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1985	1985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1883101	1652765	230335	
Emprunts et dettes financières divers	31734	31734		
Fournisseurs et comptes rattachés	568827	568827		
Personnel et comptes rattachés	398412	398412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179579	179579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168984	168984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37682	37682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	839196	839196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4109499	3879163	230335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700511			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel