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BILAN ETS P. ADAM 2019 Siren 946150067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232814	140153	92661	83280
Fonds commercial	2383708	202939	2180769	2180769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93		93	93
Constructions	9376	9376		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1443692	963977	479715	358960
Autres immobilisations corporelles	908621	532010	376611	348797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314874	150867	164007	246895
Créances rattachées à des participations	1107958		1107958	1062012
Autres titres immobilisés	12625		12625	12625
Prêts	657311	435611	221700	408015
Autres immobilisations financières	15796		15796	87486
TOTAL (I)	7086868	2434932	4651936	4788932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2358454		2358454	2128266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2986950	349527	2637423	2673312
Autres créances	1674899		1674899	1442592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	265287
Disponibilités	628593		628593	869642
Charges constatées d’avance	98686		98686	63630
TOTAL (II)	8047582	349527	7698055	7442729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15134450	2784459	12349991	12231662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	343517		343517	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6238552		5759481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329980		479070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7462049		7132068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23460	
Provisions pour charges	34913		34913	
TOTAL (III)	34913		58373	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295601		416769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41606		71426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2917529		3050006	
Dettes fiscales et sociales	1140882		1137601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5736			
Autres dettes	451674		365419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4853029		5041221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12349991		12231662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4711257		4786055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40374		49314	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22293229		22293229	20926237
Production vendue biens				
Production vendue services	217723		217723	222996
Chiffres d’affaires nets	22510952		22510952	21149233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165268	278169
Autres produits			42383	49392
Total des produits d’exploitation (I)			22718604	21476794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15680603	14506551
Variation de stock (marchandises)			-230188	72859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18508	11761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2473724	2362919
Impôts, taxes et versements assimilés			267606	257974
Salaires et traitements			2395541	2236246
Charges sociales			950756	1018418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213672	216908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83500	97813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16452
Autres charges			178234	236009
Total des charges d’exploitation (II) 			22031957	21033910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686647	442884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18658	118970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3615	5892
Autres intérêts et produits assimilés			1158	1505
Reprises sur provisions et transferts de charges			227694	117469
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251125	243836
Dotations financières sur amortissements et provisions			370072	110931
Intérêts et charges assimilées			10758	10480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380829	121411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129704	122425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556942	565309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1848		1319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		21501	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23460			
Total des produits exceptionnels (VII)	25308		22820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16053		9865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21064		29920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19360		47557	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56478		87342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31169		-64521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21342		13190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174451		8527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22995037		21743450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22665057		21264380	
BENEFICE OU PERTE	329980		479070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66883		99336	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84354		43129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2605654		25193
Total Immobilisations corporelles		2119866		370789
Total Immobilisations financières		2226420		415357
Total Général		6951940		811339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14325	2616522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128873	2361782
Prêts et immobilisations financières			406473	
Total Immobilisations financières		35010	498203	2108564
Total Général		35010	641401	7086868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138666	10813	9325	140153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1412016	222219	128873	1505362
AMORTISSEMENTS Total Général	1550682	233032	138198	1645516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34913
Total Provisions pour risques et charges	58373		23460	34913
sur immobilisations – incorporelles	202939			202939
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150867
sur immobilisations –autres immobilisations financières	332353	296239	192981	435611
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	346940	83500	80914	349527
Autres provisions pour dépréciation	34713		34713	
Total Provisions pour dépréciation	993979	453572	308608	1138943
TOTAL GENERAL	1052352	453572	332068	1173856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83500	80914	
                                             - Financières		370072	227694	
                                            - Exceptionnelles			23460	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1107958		1107958	
Prêts	657311	657311		
Autres immobilisations financières	15796	15796		
Clients douteux ou litigieux		-471345	471345	
Autres créances clients	2986950	2986950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6962	6962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12752	12752		
T. V. A.	17843	17843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1637342	1637342		
Charges constatées d’avance	98686	98686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6541600	4962296	1579304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40374	40374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255228	113456	141772	
Emprunts et dettes financières divers	39771	39771		
Fournisseurs et comptes rattachés	2917529	2917529		
Personnel et comptes rattachés	509718	509718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350384	350384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235199	235199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45581	45581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5736	5736		
Groupe et associés	1835	1835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451674	451674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4853029	4711257	141772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	78