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BILAN ETS P. ADAM 2017 Siren 946150067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209420	130374	79046	
Fonds commercial	2383708	202939	2180769	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93		93	
Constructions	9376	9376		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1230567	865637	364930	
Autres immobilisations corporelles	785380	437001	348379	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314873	95304	219569	
Créances rattachées à des participations	881847		881847	
Autres titres immobilisés	12625		12625	
Prêts	669437	355334	314103	
Autres immobilisations financières	89513		89513	
TOTAL (I)	6586840	2095965	4490875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2201125		2201125	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2764191	484167	2280024	
Autres créances	1232810		1232810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	1611920		1611920	
Charges constatées d’avance	67195		67195	
TOTAL (II)	8177242	484167	7693075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14764081	2580132	12183950	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	343517			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5348629			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410853			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6652998			
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18461			
TOTAL (III)	18461			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485330			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82729			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3390820			
Dettes fiscales et sociales	1043813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253440			
Autres dettes	256358			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5512490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12183950			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5226036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2199			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19358728		19358728	
Production vendue biens				
Production vendue services	217884		217884	
Chiffres d’affaires nets	19576612		19576612	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199562	
Autres produits			43466	
Total des produits d’exploitation (I)			19819641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13671373	
Variation de stock (marchandises)			-266694	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2282740	
Impôts, taxes et versements assimilés			261698	
Salaires et traitements			2070364	
Charges sociales			936097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108223	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191355	
Total des charges d’exploitation (II) 			19452659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20638	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5211	
Autres intérêts et produits assimilés			1452	
Reprises sur provisions et transferts de charges			157253	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184554	
Dotations financières sur amortissements et provisions			86265	
Intérêts et charges assimilées			13348	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99613	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451923	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3834			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20425			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3691			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20031901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19621048			
BENEFICE OU PERTE	410853			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105356			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53863			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2361863		238265
Total Immobilisations corporelles		1736478		429490
Total Immobilisations financières		2098724		289775
Total Général		6197065		957530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7000	2593128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140552	2025415
Prêts et immobilisations financières			370202	
Total Immobilisations financières			420202	1968296
Total Général			567755	6586840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117070	13304		130374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1235181	196670	119837	1312013
AMORTISSEMENTS Total Général	1352251	209974	119837	1442388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18461
Total Provisions pour risques et charges	18461			18461
sur immobilisations – incorporelles	202939			202939
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95304
sur immobilisations –autres immobilisations financières	386683	86265	117614	355334
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	521642	108223	145699	484167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1246208	194488	302952	1137744
TOTAL GENERAL	1264669	194488	302952	1156205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108223	145699	
                                             - Financières		86265	157253	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	881847			
Prêts	669437	669437		
Autres immobilisations financières	89513	89513		
Clients douteux ou litigieux	-591134			
Autres créances clients	2764191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	691			
Impôts sur les bénéfices	182597			
T. V. A.	127957			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	873			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919335			
Charges constatées d’avance	67195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5704995	4232013	1472981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2199	2199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483131	196677	286454	
Emprunts et dettes financières divers	64992	64992		
Fournisseurs et comptes rattachés	3390820	3390820		
Personnel et comptes rattachés	426085	426085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364777	364777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200002	200002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52949	52949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253440	253440		
Groupe et associés	17737	17737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256358	256358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5512490	5226036	286454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	419000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70