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BILAN ETS P. ADAM 2016 Siren 946150067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202746	117070	85675	92703
Fonds commercial	2159118	202939	1956179	1956179
Autres immobilisations incorporelles				5
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93		93	93
Constructions	9376	9278	98	285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1163666	806804	356862	387105
Autres immobilisations corporelles	563344	419099	144245	179215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314873	130304	184569	194873
Créances rattachées à des participations	918847		918847	1011840
Autres titres immobilisés	12625		12625	12625
Prêts	762077	386683	375394	382354
Autres immobilisations financières	90301		90301	94287
TOTAL (I)	6197065	2072177	4124888	4311559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1934432		1934432	1773343
Avances et acomptes versés sur commandes				7000
Clients et comptes rattachés	2441760	521642	1920118	1930248
Autres créances	894397		894397	1194276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	4640	295360	291370
Disponibilités	1252584		1252584	1201757
Charges constatées d’avance	66110		66110	49561
TOTAL (II)	6889283	526282	6363001	6447555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13086348	2598459	10487889	10759114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	343517		343517	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4948851		4685913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399778		412562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6242145		5991992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18461		90455	
TOTAL (III)	18461		90455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208260		339784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114533		92895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2696911		2968472	
Dettes fiscales et sociales	976234		1040688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231345		234829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4227283		4676668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10487889		10759114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4143057		4471726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3003		2680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17856342		17856342	18284926
Production vendue biens				
Production vendue services	243918		243918	264845
Chiffres d’affaires nets	18100260		18100260	18549771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362860	165522
Autres produits			50598	52065
Total des produits d’exploitation (I)			18513718	18767358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12109355	12835067
Variation de stock (marchandises)			-161089	-256357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8818	8641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2385534	2198111
Impôts, taxes et versements assimilés			253334	245520
Salaires et traitements			1945798	1932882
Charges sociales			937067	923273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194499	185544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50608	121955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				76858
Autres charges			182792	18323
Total des charges d’exploitation (II) 			17906715	18289817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			607003	477541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21199	102526
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5253	5446
Autres intérêts et produits assimilés			2016	5302
Reprises sur provisions et transferts de charges			99735	49592
Différences positives de change				37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128202	162904
Dotations financières sur amortissements et provisions			113327	110272
Intérêts et charges assimilées			15170	14821
Différences négatives de change				172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128497	125265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295	37639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606708	515180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	754		535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		55281	
Reprises sur provisions et transferts de charges			79558	
Total des produits exceptionnels (VII)	26754		135375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105968		108010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19831		58745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20062		11400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145861		178156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119107		-42781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20929		12611	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66894		47226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18668674		19065636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18268896		18653075	
BENEFICE OU PERTE	399778		412562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	169881		83996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39832		36774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2354145		17868
Total Immobilisations corporelles		1751766		140865
Total Immobilisations financières		2195384		101656
Total Général		6301295		260390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10150	2361863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156153	1736478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198316	2098724
Total Général			364619	6197065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102324	14746		117070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1185067	199815	149702	1235181
AMORTISSEMENTS Total Général	1287392	214561	149702	1352251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18461
Total Provisions pour risques et charges	90455		71994	18461
sur immobilisations – incorporelles	202939			202939
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				130304
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	709472	50608	238437	521642
Autres provisions pour dépréciation	21227		16588	4640
Total Provisions pour dépréciation	1433042	163934	350769	1246208
TOTAL GENERAL	1523497	163934	422763	1264669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50608	323028	
                                             - Financières		113327	99735	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	918847			
Prêts	762077	762077		
Autres immobilisations financières	90301	90301		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2441760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1434			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	574			
Impôts sur les bénéfices	100773			
T. V. A.	73590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3006			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715020			
Charges constatées d’avance	66110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5173493	3619892	1553600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3003	3003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205256	121031	84226	
Emprunts et dettes financières divers	73029	73029		
Fournisseurs et comptes rattachés	2696911	2696911		
Personnel et comptes rattachés	426456	426456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339520	339520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146981	146981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63126	63126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41654	41654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231345	231345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4227283	4143057	84226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel