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BILAN DISTRI-CAFES 2021 Siren 946150133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34632	26313	8318	11900
Fonds commercial	173479		173479	173479
Autres immobilisations incorporelles	18178		18178	18178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82754	80313	2441	4053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554455	413671	140783	179060
Autres immobilisations corporelles	1053523	714889	338633	365298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1034		1034	1034
Prêts				
Autres immobilisations financières	31569		31569	31396
TOTAL (I)	1949627	1235187	714439	784401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58014		58014	49061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	53593		53593	28418
Marchandises	567278		567278	505931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267372	31364	236007	180017
Autres créances	262893		262893	307453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527368		527368	682678
Charges constatées d’avance	38590		38590	39903
TOTAL (II)	1775111	31364	1743746	1793467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3724738	1266552	2458185	2577868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703212		653115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66369		50097	
Subventions d’investissement	12003		14197	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946584		882409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710709		1116276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30915		26435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538541		353223	
Dettes fiscales et sociales	179055		143111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1130		1130	
Autres dettes	51247		55281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1511600		1695459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2458185		2577868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2026784	1632924
Production vendue biens			708945	556786
Production vendue services			760006	639819
Chiffres d’affaires nets			3495736	2829530
				
Production stockée			25175	-9230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35579	29572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21129	41734
Autres produits			4512	6438
Total des produits d’exploitation (I)			3582134	2898046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1102899	770826
Variation de stock (marchandises)			-61346	20577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512418	326351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8952	15833
Autres achats et charges externes			663813	618687
Impôts, taxes et versements assimilés			34354	44378
Salaires et traitements			864841	745876
Charges sociales			232993	155428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139594	140211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3108	4418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	265
Total des charges d’exploitation (II) 			3483965	2842853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98169	55193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4138	4120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4138	4120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8721	7670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8721	7670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4582	-3550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93586	51642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4729		13022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2527		5158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7256		18181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9320		7327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2750		192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12071		7519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4815		10661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22402		12207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3593528		2920348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3527159		2870251	
BENEFICE OU PERTE	66369		50097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		173480		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63557		
Total Immobilisations corporelles		1742216		72210
Total Immobilisations financières		32431		173
Total Général		2011684		72383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10747	226290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123693	1690733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32604
Total Général			134440	1949627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33478	3582	10747	26314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1193805	136012	120943	1208874
AMORTISSEMENTS Total Général	1227283	139595	131689	1235188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31570		31570	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267372	267372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262893	262893		
Charges constatées d’avance	38590	38590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600425	568856	31570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	519	519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	710190	162419	547771	
Emprunts et dettes financières divers	30915	30915		
Fournisseurs et comptes rattachés	538542	538542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179056	179056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1131	1131		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51248	51248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1511601	963829	547771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel