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BILAN DISTRI-CAFES 2020 Siren 946150133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45378	33477	11900	11757
Fonds commercial	173479		173479	173479
Autres immobilisations incorporelles	18178		18178	18178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90754	86700	4053	3562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550681	371621	179060	204076
Autres immobilisations corporelles	1100780	735482	365298	319780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				24444
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1034		1034	1034
Prêts				
Autres immobilisations financières	31396		31396	36328
TOTAL (I)	2011683	1227282	784401	792640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49061		49061	64894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28418		28418	37648
Marchandises	505931		505931	526508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208346	28328	180017	312485
Autres créances	307455		307453	292365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682678		682678	90984
Charges constatées d’avance	39903		39903	34431
TOTAL (II)	1821795	28328	1793467	1359320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3833479	1255610	2577868	2151961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	653115		625603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50097		67511	
Subventions d’investissement	14197			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882409		858115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1116276		495205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26435		36427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353223		474990	
Dettes fiscales et sociales	143111		219411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1130		1270	
Autres dettes	55281		46540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1695459		1273846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2577868		2151961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1632924	2206177
Production vendue biens			556786	590086
Production vendue services			639819	843581
Chiffres d’affaires nets			2829530	3639845
				
Production stockée			-9230	7785
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29572	8218
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41734	13129
Autres produits			6438	961
Total des produits d’exploitation (I)			2898046	3669940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			770826	1072796
Variation de stock (marchandises)			20577	-15949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326351	438140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15833	-16534
Autres achats et charges externes			618687	707003
Impôts, taxes et versements assimilés			44378	46103
Salaires et traitements			745876	933879
Charges sociales			155428	274671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140211	114068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4418	2404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265	4513
Total des charges d’exploitation (II) 			2842853	3561096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55193	108843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			4120	3958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4120	3966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7670	9900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7670	9900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3550	-5934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51642	102909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13022		1510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5158		102000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18181		103510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7327		8549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192		103342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7519		111892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10661		-8382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12207		27016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2920348		3777417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2870251		3709905	
BENEFICE OU PERTE	50097		67511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233314		4404
Total Immobilisations corporelles		1635964		157136
Total Immobilisations financières		37363		498
Total Général		1906640		162038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			681	237036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50883	1742216
Prêts et immobilisations financières			5430	
Total Immobilisations financières			5430	32431
Total Général			56995	2011684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29899	4068	489	33478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1084101	136143	26439	1193805
AMORTISSEMENTS Total Général	1113999	140211	26928	1227283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31396		31396	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208346	208346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	307456	307456		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39903	39903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	587102	555706	31396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	573	573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1115703	776543	324476	14684
Emprunts et dettes financières divers	4198	4198		
Fournisseurs et comptes rattachés	353223	353223		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143112	143112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1131	1131		
Groupe et associés	22238	22238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55281	55281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1695459	1356299	324476	14684
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel