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BILAN DISTRI-CAFES 2019 Siren 946150133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41655	29898	11757	6561
Fonds commercial	173479		173479	173479
Autres immobilisations incorporelles	18178		18178	18178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88794	85232	3562	4943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521369	317293	204076	149825
Autres immobilisations corporelles	1001355	681575	319780	325313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24444		24444	36600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1034		1034	1034
Prêts				
Autres immobilisations financières	36328		36328	35709
TOTAL (I)	1906640	1113999	792640	751645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64894		64894	48360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37648		37648	29863
Marchandises	526508		526508	510559
Avances et acomptes versés sur commandes				770
Clients et comptes rattachés	336396	23910	312485	297287
Autres créances	292365		292365	368062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90984		90984	113664
Charges constatées d’avance	34431		34431	41333
TOTAL (II)	1383230	23910	1359320	1409900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3289870	1137909	2151961	2161545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625603		580118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67511		85484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	858115		830603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495205		610457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36427		39199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474990		398522	
Dettes fiscales et sociales	219411		195175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1270		3072	
Autres dettes	46540		64515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1273846		1310941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2151961		2161545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2206177	1959959
Production vendue biens			590086	484579
Production vendue services			843581	781421
Chiffres d’affaires nets			3639845	3225961
				
Production stockée			7785	7779
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8218	13091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13129	17555
Autres produits			961	2309
Total des produits d’exploitation (I)			3669940	3266696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1072796	936431
Variation de stock (marchandises)			-15949	-57032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			438140	406322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16534	14913
Autres achats et charges externes			707003	660360
Impôts, taxes et versements assimilés			46103	55658
Salaires et traitements			933879	835317
Charges sociales			274671	232224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114068	85177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2404	6813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4513	310
Total des charges d’exploitation (II) 			3561096	3176496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108843	90199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	31
Autres intérêts et produits assimilés			3958	6641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3966	6672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9900	8779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9900	8779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5934	-2106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102909	88092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1510		10626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102000		466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103510		11093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8549		6553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103342		4126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111892		10680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8382		412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27016		3021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3777417		3284462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3709905		3198977	
BENEFICE OU PERTE	67511		85484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225770		7543
Total Immobilisations corporelles		1626085		352245
Total Immobilisations financières		36744		619
Total Général		1888599		360407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			342366	1635964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37363
Total Général			342366	1906640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27551	2348		29899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1109403	111721	137023	1084101
AMORTISSEMENTS Total Général	1136954	114069	137023	1113999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21506	2404		23910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21506	2404		23910
TOTAL GENERAL		2404		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2404		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36328		36328	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336396	336396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292366	292366		
Charges constatées d’avance	34431	34431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	699521	663193	36328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43508	43508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451697	106017	345680	
Emprunts et dettes financières divers	4198	4198		
Fournisseurs et comptes rattachés	474990	474990		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219412	219412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1271	1271		
Groupe et associés	32230	32230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46540	46540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273846	928166	345680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel