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BILAN DISTRI-CAFES 2018 Siren 946150133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34112	27551	6561	10883
Fonds commercial	173479		173479	60979
Autres immobilisations incorporelles	18178		18178	18178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122728	117784	4943	9051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	438966	289140	149825	96535
Autres immobilisations corporelles	1027790	702477	325313	251689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36600		36600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1034		1034	1417
Prêts				
Autres immobilisations financières	35709		35709	35194
TOTAL (I)	1888599	1136953	751645	483930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48360		48360	63273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29863		29863	22084
Marchandises	510559		510559	453527
Avances et acomptes versés sur commandes	770		770	
Clients et comptes rattachés	318793	21505	297287	268682
Autres créances	368062		368062	399155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113664		113664	122498
Charges constatées d’avance	41333		41333	40839
TOTAL (II)	1431406	21505	1409900	1370059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3320005	1158459	2161545	1853989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580118		531987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85484		78131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830603		775118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610457		330440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39199		43815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398522		435313	
Dettes fiscales et sociales	195175		189328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3072		4331	
Autres dettes	64515		55641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1310941		1058870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2161545		1853989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4197			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1959959	1926576
Production vendue biens			484579	455344
Production vendue services			781421	753038
Chiffres d’affaires nets			3225961	3134958
				
Production stockée			7779	-3821
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13091	16180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17555	21788
Autres produits			2309	7910
Total des produits d’exploitation (I)			3266696	3177016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			936431	884386
Variation de stock (marchandises)			-57032	-9894
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406322	452293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14913	-12239
Autres achats et charges externes			660360	622761
Impôts, taxes et versements assimilés			55658	41206
Salaires et traitements			835317	795880
Charges sociales			232224	223013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85177	67180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6813	5537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310	14127
Total des charges d’exploitation (II) 			3176496	3084252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90199	92763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	
Autres intérêts et produits assimilés			6641	6299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6672	6299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8779	7954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8779	7953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2106	-1655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88092	91108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10626			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	466		875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11093		875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6553		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10680		10125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	412		-9250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3021		3727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3284462		3184189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3198977		3106058	
BENEFICE OU PERTE	85484		78131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127262		113181
Total Immobilisations corporelles		1632448		243706
Total Immobilisations financières		36612		515
Total Général		1796322		357402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14672	225770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250069	1626085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			383	36744
Total Général			265124	1888599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37220	3889	13558	27551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1275172	81288	247057	1109403
AMORTISSEMENTS Total Général	1312392	85177	260615	1136954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35709		35709	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318794	318794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	368063	368063		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41333	41333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	763899	728190	35709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10387	10387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600070	148372	350036	101661
Emprunts et dettes financières divers	4198	4198		
Fournisseurs et comptes rattachés	398523	398523		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195175	195175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3072	3072		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99516	99516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1310942	859244	350036	101661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	338783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel