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BILAN GESTAMP RONCHAMP SAS 2020 Siren 945950830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1018200	756210	261990	262756
Fonds commercial	22867	22105	762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	474797		474797	474797
Constructions	11266749	4459767	6806982	7088222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32443590	17071826	15371764	16883409
Autres immobilisations corporelles	596984	484511	112473	93842
Immobilisations en cours	3973513		3973513	515504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	49799099	22794418	27004681	25321693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1077602		1077602	841976
En cours de production de biens	3848665		3848665	2368325
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	761251	104384	656867	950472
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9975920		9975920	12711036
Autres créances	8114380		8114380	3839070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2451		2451	383139
Charges constatées d’avance	1139		1139	2998
TOTAL (II)	23781407	104384	23677024	21097017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73580507	22898802	50681705	46418709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6537000		6537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25769		25769	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2868031		-1002256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128603		4022288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9751704		9623100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		43500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		43500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7100000		34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9900000		13762821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3093587		1776630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14668376		15142827	
Dettes fiscales et sociales	1809469		2602958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1745317		62677	
Autres dettes	2251888		2929162	
Produits constatés d’avance (2)	351365		475000	
TOTAL (IV)	40920002		36752109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50681705		46418709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	25769		25769	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37826415		34975479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			34	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192400		192400	
Production vendue biens	36657259	2932044	39589303	64975048
Production vendue services	47715	8402	56117	114065
Chiffres d’affaires nets	36897374	2940446	39837820	65089114
				
Production stockée			-182817	-95853
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90953	48556
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			39745956	65041821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413395	8731
Variation de stock (marchandises)			-121189	-8731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24663368	41424827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86840	102229
Autres achats et charges externes			6696001	10349674
Impôts, taxes et versements assimilés			709590	858330
Salaires et traitements			3922634	4207934
Charges sociales			1110709	1426724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1938902	1959303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104384	68432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			39350954	60397457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395002	4644364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227033	418429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227033	418429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227033	-390377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167968	4253987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			451756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			451756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			440981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5858		164860	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33507		507819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39745956		65521629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39617352		61499341	
BENEFICE OU PERTE	128603		4022288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		964762		76306
Total Immobilisations corporelles		45210047		3709467
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		46177209		3785773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1041067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		163882		48755632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général		163882		49799099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	679138	77072		756210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20154273	1861830		22016103
AMORTISSEMENTS Total Général	20833411	1938902		22772313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				10000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43500		33500	10000
sur immobilisations – incorporelles	22105			22105
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57453	104384	57453	104384
Sur comptes clients	1			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79558	104384	57453	126489
TOTAL GENERAL	123058	104384	90953	136489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104384	90953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400	2400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9975920	9975920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12259	12259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	566164	566164		
T. V. A.	397531	397531		
Autres impôts, taxes versements assimilés	73047	73047		
Divers				
Groupe et associés	7065378	7065378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1139	1139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18093839	18093839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7100000	7100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14668376	14668376		
Personnel et comptes rattachés	968975	968975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	698926	698926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65573	65573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75995	75995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1745317	1745317		
Groupe et associés	9900000	9900000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2251888	2251888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	351365	351365		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37826415	37826415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2446066			
Location, charges locatives et de copropriété	233339			
Personnel extérieur à l’entreprise	2007579			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39350			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1969667			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6696001			
Taxe professionnelle	331333			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	378256			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	709590			
Montant de la TVA. collectée	7571785			
Total TVA. déductible sur biens et services	7323885			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel