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BILAN IN EXTENSO SUD ALSACE 2016 Siren 945851228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial	1777296		1777296	2345752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329828	282106	47722	66832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	40650		40650	40650
Autres immobilisations financières	27999		27999	27999
TOTAL (I)	2177138	283456	1893683	2481249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2935567	148184	2787383	3139682
Autres créances	127373		127373	202984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	785965		785965	
Disponibilités	149114		149114	50552
Charges constatées d’avance	36882		36882	41253
TOTAL (II)	4034901	148184	3886717	3434471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6212039	431639	5780400	5915719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	209990		209990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1699878		1699878	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20999		20999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1563334		1304000	
Report à nouveau			715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245540		291377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3739741		3526960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80300		15500	
Provisions pour charges	43489		30229	
TOTAL (III)	123789		45729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288549		482603	
Emprunts et dettes financières divers (4)			156500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397572		254478	
Dettes fiscales et sociales	960728		1023169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13773		26946	
Produits constatés d’avance (2)	256249		399335	
TOTAL (IV)	1916870		2343031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5780400		5915719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1680281		2201474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			246034	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37835		37835	54028
Production vendue services	3135060		3135060	3379533
Chiffres d’affaires nets	3172895		3172895	3433560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149575	220657
Autres produits			7	17
Total des produits d’exploitation (I)			3322478	3655891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1055488	1125711
Impôts, taxes et versements assimilés			85814	67332
Salaires et traitements			987341	1106634
Charges sociales			393274	468130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19477	30762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81608	76016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28560	10518
Autres charges			339511	365549
Total des charges d’exploitation (II) 			2991074	3250653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331404	405238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7336	9173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7336	9173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7336	-9173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324068	396065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18097		309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	798022			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	816118		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60783		6480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	584901		5040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705684		11520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110435		-11211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188963		93476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4138596		3656200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3893056		3364823	
BENEFICE OU PERTE	245540		291377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350		
Total Immobilisations corporelles		348419		16812
Total Immobilisations financières		68664		
Total Général		2764185		16812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35402	329828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68664
Total Général			603858	2177138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1350			1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281586	19477	18957	282106
AMORTISSEMENTS Total Général	282936	19477	18957	283456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43489
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45729	88560	10500	123789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160907	81608	94332	148184
TOTAL GENERAL	206636	170168	104832	271973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110168	104832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40650			
Autres immobilisations financières	27999			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2935567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127373			
Charges constatées d’avance	36882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3168471	2893714	274757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288549	51960	194626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397572	397572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13773	13773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	256249	256249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1916870	1680281	194626	41963
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158727			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel