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BILAN SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE 2017 Siren 945750735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1421		1421	
Frais de développement ou de recherche et développement	1068937	1068937		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28537354	16500000	12037354	
Autres immobilisations incorporelles	4396671	4363286	33385	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	997664		997664	
Constructions	12001622	10605287	1396335	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30707947	28266904	2441043	
Autres immobilisations corporelles	2594992	2522920	72072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44604		44604	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts	1752556		1752556	
Autres immobilisations financières	95890		95890	
TOTAL (I)	82199811	63327334	18872477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1321197	208113	1113083	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57368	57368		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7670		7670	
Clients et comptes rattachés	5432693	797422	4635271	
Autres créances	596068		596068	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	240		240	
Disponibilités	320875		320875	
Charges constatées d’avance	52042		52042	
TOTAL (II)	7788154	1062904	6725250	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89987965	64390238	25597727	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10210200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3580632			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	253817			
Réserve légale (1)	57760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1894247			
Report à nouveau	-83749678			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39365658			
Subventions d’investissement	227364			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-106891317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500			
Provisions pour charges	17614057			
TOTAL (III)	17626557			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94656661			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2603			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6482062			
Dettes fiscales et sociales	6203072			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117229			
Autres dettes	6090775			
Produits constatés d’avance (2)	1310085			
TOTAL (IV)	114862487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25597727			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104359884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43156661			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287		287	
Production vendue biens	25681477	5446	25686923	
Production vendue services	15761804	781320	16543124	
Chiffres d’affaires nets	41443568	786766	42230334	
				
Production stockée			-2259	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			256642	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2084032	
Autres produits			1850	
Total des produits d’exploitation (I)			44570599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3167719	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44242	
Autres achats et charges externes			19289294	
Impôts, taxes et versements assimilés			533955	
Salaires et traitements			16322897	
Charges sociales			6513560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			913958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15000000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			326123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	
Autres charges			530957	
Total des charges d’exploitation (II) 			62655205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18084607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2801	
Reprises sur provisions et transferts de charges			161342	
Différences positives de change			144	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7367628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7367628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7203341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25287948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4675			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3571			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1425			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14085000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14225956			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14077710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44883131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84248789			
BENEFICE OU PERTE	-39365658			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1070358		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32934026		
Total Immobilisations corporelles		47149342		109794
Total Immobilisations financières		1988883		148608
Total Général		83142610		258402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1070358
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32934026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			956912	46302225
Prêts et immobilisations financières			84005	
Total Immobilisations financières			244289	1893202
Total Général			1201201	82199811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1068937			1068937
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4328505	34781		4363286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41472846	879177	956912	41395111
AMORTISSEMENTS Total Général	46870288	913958	956912	46827334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2884849
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14729208
Total Provisions pour risques et charges	4643107	14223856	1240406	17626557
sur immobilisations – incorporelles	1500000	15000000		16500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	265069	265482	265069	265482
Sur comptes clients	1254195	88570	545344	797422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3179548	15354052	970697	17562904
TOTAL GENERAL	7822656	29577908	2211103	35189461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15338623	2050819	
                                             - Financières			925	
                                            - Exceptionnelles		14085000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1752556	80131		
Autres immobilisations financières	95890			
Clients douteux ou litigieux	929651			
Autres créances clients	4503042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2492			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24352			
Impôts sur les bénéfices	50000			
T. V. A.	126332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	380702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12179			
Charges constatées d’avance	52042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7929249	6160934	1768315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43156661	43156661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51500000	41000000	10500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6482062	6482062		
Personnel et comptes rattachés	2349182	2349182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3133676	3133676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	681206	681206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39007	39007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117229	117229		
Groupe et associés	5698713	5698713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392062	392062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1310085	1310085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114859884	104359884	10500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6114750			
Location, charges locatives et de copropriété	718901			
Personnel extérieur à l’entreprise	544017			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2252671			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9658955			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19289294			
Taxe professionnelle	5668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	528287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	533955			
Montant de la TVA. collectée	3873440			
Total TVA. déductible sur biens et services	4131510			
Effectif moyen du personnel	339			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	339