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BILAN SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE 2016 Siren 945750735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1421		1421	
Frais de développement ou de recherche et développement	1068937	1068937		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28537354	1500000	27037354	
Autres immobilisations incorporelles	4396671	4328505	68167	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	997664		997664	
Constructions	11992483	10404540	1587943	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30628192	27616062	3012130	
Autres immobilisations corporelles	3531004	3452244	78760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204474	160284	44190	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts	1686058		1686058	
Autres immobilisations financières	98199		98199	
TOTAL (I)	83142610	48530572	34612038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1365514	209187	1156327	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59627	55882	3746	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4793		4793	
Clients et comptes rattachés	6205765	1254195	4951570	
Autres créances	5482948		5482948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	240		240	
Disponibilités	32083		32083	
Charges constatées d’avance	82519		82519	
TOTAL (II)	13233490	1519264	11714225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96376099	50049836	46326263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10210200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3580632			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	253817			
Réserve légale (1)	57760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1894247			
Report à nouveau	-73417175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10332503			
Subventions d’investissement	326628			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67426394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99370			
Provisions pour charges	4543737			
TOTAL (III)	4643107			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88482780			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2979			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6552316			
Dettes fiscales et sociales	6581754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81035			
Autres dettes	5969702			
Produits constatés d’avance (2)	1438983			
TOTAL (IV)	109109550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46326263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98606571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36658905			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	551		551	
Production vendue biens	26226029	6875	26232904	
Production vendue services	16029747	730946	16760693	
Chiffres d’affaires nets	42256328	737821	42994149	
				
Production stockée			5773	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			273536	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			834383	
Autres produits			2559	
Total des produits d’exploitation (I)			44110400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			85	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3423831	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29455	
Autres achats et charges externes			19893560	
Impôts, taxes et versements assimilés			703312	
Salaires et traitements			16913327	
Charges sociales			7257225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1024059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1500000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341501	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1307978	
Autres charges			126186	
Total des charges d’exploitation (II) 			52461608	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8351209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4810	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1408	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4273	
Reprises sur provisions et transferts de charges			184875	
Différences positives de change			82	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189230	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2158247	
Différences négatives de change			76	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2158323	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1969093	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10316899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4079			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189738			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200929			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44498258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54830761			
BENEFICE OU PERTE	-10332503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1068937		1421
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33011671		
Total Immobilisations corporelles		47084497		76933
Total Immobilisations financières		2072899		76371
Total Général		83238004		154725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	1070358
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77646		32934026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12088	47149342
Prêts et immobilisations financières			160386	
Total Immobilisations financières			160386	1988884
Total Général		77646	172474	83142610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1068937			1068937
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4231146	97359		4328505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40558150	926700	12005	41472846
AMORTISSEMENTS Total Général	45858233	1024059	12005	46870288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				99370
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3880631
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				663106
Total Provisions pour risques et charges	3703841	1307978	368712	4643107
sur immobilisations – incorporelles		1500000		1500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				160284
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	256979	265069	256979	265069
Sur comptes clients	1376974	76432	199210	1254195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1794237	1841501	456189	3179548
TOTAL GENERAL	5498078	3149479	824901	7822656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3149479	824901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1686058	81696		
Autres immobilisations financières	98199			
Clients douteux ou litigieux	1480881			
Autres créances clients	4724884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5867			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18560			
Impôts sur les bénéfices	55583			
T. V. A.	141164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5228911			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32861			
Charges constatées d’avance	82519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13555489	11852928	1702561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36982780	36982780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51500000	41000000	10500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6552316	6552316		
Personnel et comptes rattachés	2363959	2363959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3417801	3417801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	797194	797194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2800	2800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81035	81035		
Groupe et associés	5632713	5632713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336989	336989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1438983	1438983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109106571	98606571	10500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6367035			
Location, charges locatives et de copropriété	459996			
Personnel extérieur à l’entreprise	454407			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2215465			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10396657			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19893560			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	703312			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	703312			
Montant de la TVA. collectée	3996554			
Total TVA. déductible sur biens et services	4113088			
Effectif moyen du personnel	354			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	354