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BILAN SES STERLING 2019 Siren 945750347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2531778	2459914	71864	105891
Concessions, brevets et droits similaires	483421	474037	9384	7370
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	393456		393456	319664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85415	65968	19448	20006
Constructions	3194686	2786355	408331	661817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13746921	10159872	3587049	3327427
Autres immobilisations corporelles	3502154	3246182	255972	515630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	228564		228564	27756
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1235543	165000	1070543	1070542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3544		3544	3544
Prêts	15590741	3362000	12228741	3853470
Autres immobilisations financières	5858		5858	5858
TOTAL (I)	41002081	22719327	18282754	9918978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2891520	89713	2801807	3126886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3463533	207054	3256479	2794699
Marchandises	947589	92516	855073	728888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4193588	40154	4153434	4474638
Autres créances	5597221		5597221	2047344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000	47550	1452450	2836800
Disponibilités	9429251		9429251	17264017
Charges constatées d’avance	118687		118687	141206
TOTAL (II)	28141390	476986	27664404	33414481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	461		461	360
TOTAL GENERAL (0 à V)	69143932	23196313	45947619	43333820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1747817		1747817	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1035243		1035243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000000		11000000	
Report à nouveau	107349		6385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1387205		1100964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1132919		1127956	
TOTAL (I)	27410534		26018366	
Produit des émissions de titres participatifs	180000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	180000			
Provisions pour risques	211761		216925	
Provisions pour charges	1486284		1289820	
TOTAL (III)	1698045		1506745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3042		1920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9838376		11986121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146254		1113613	
Dettes fiscales et sociales	5218046		2388627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	452954		318385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16658673		15808669	
(V)	368		38	
TOTAL GENERAL (I à V)	45947619		43333820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2797523	1277661	4075184	4560303
Production vendue biens	11450556	10732012	22182568	21550694
Production vendue services	532267	411931	944198	1038528
Chiffres d’affaires nets	14780346	12421604	27201950	27149525
				
Production stockée			484855	114764
Production immobilisée			110175	121845
Subventions d’exploitation			134573	75929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			596874	480141
Autres produits			128315	135704
Total des produits d’exploitation (I)			28656741	28077911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2035418	1956485
Variation de stock (marchandises)			-136263	68904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5124479	5978906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			332486	-800675
Autres achats et charges externes			6121327	6603869
Impôts, taxes et versements assimilés			525021	614734
Salaires et traitements			8461487	8125086
Charges sociales			2975397	3185887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			792429	727979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			403973	364790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5602	14007
Total des charges d’exploitation (II) 			26641355	26839976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2015386	1237934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49806	45967
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			116011	1339
Différences positives de change			37130	45639
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423817	358176
Dotations financières sur amortissements et provisions			461	131910
Intérêts et charges assimilées			101426	194467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101888	326378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321930	31797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2337315	1269732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	804917		3141	
Reprises sur provisions et transferts de charges	226017		563183	
Total des produits exceptionnels (VII)	1030934		566333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185259			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1419691		1000001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1604950		1080897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-574016		-514564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376094		-345796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30111492		29002420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28724287		27901456	
BENEFICE OU PERTE	1387205		1100964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2541857		52013
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798643		128016
Total Immobilisations corporelles		20761680		1097659
Total Immobilisations financières		7835415		10791553
Total Général		31937597		12069241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			62092	2531778
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49782	1	876876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27755	1073842	20757740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1791281	16835686
Total Général		77537	2927215	41002081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2435966	86040	62092	2459914
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	471609	2427	-1	474037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16209043	703962	888578	16024424
AMORTISSEMENTS Total Général	19116619	792429	950669	18958375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				941026
Total Provisions réglementées	1127956	196794	191831	1132919
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				91300
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				461
Provisions pour pensions et obligations similaires				1377354
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108930
Total Provisions pour risques et charges	1506745	364407	173107	1698045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		233952		233952
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				165000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2737000	625000		3362000
Sur stocks et en cours	363535	389282	363535	389282
Sur comptes clients	32604	14691	7141	40154
Autres provisions pour dépréciation	163200		115650	47550
Total Provisions pour dépréciation	3461340	1262925	486326	4237938
TOTAL GENERAL	6096043	1824126	851264	7068902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		403973	509239	
                                             - Financières		462	116011	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15590741	14536347	1054394	
Autres immobilisations financières	5858	5858		
Clients douteux ou litigieux	48166		48166	
Autres créances clients	4145422	4145422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13841	13841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147880	147880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128460	128460		
Groupe et associés	4769477	4769477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537563	537563		
Charges constatées d’avance	118687	118687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25506096	24403536	1102560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3042	3042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9838376	1629661	8208715	
Fournisseurs et comptes rattachés	1146254	1146254		
Personnel et comptes rattachés	1078894	1078894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1078847	1078847		
Impôts sur les bénéfices	2948496	558496	2390000	
T.V.A.	73500	73500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38309	38309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248702	248702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204252	204252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16658673	6059958	10598715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1875000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel