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BILAN SES STERLING 2017 Siren 945750347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2489852	2406395	83457	98037
Concessions, brevets et droits similaires	476988	469999	6989	12690
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	433448		433448	367699
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186599	166592	20006	20006
Constructions	4110788	3400396	710391	758965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11875459	9157813	2717646	2151164
Autres immobilisations corporelles	3465988	2849815	616173	684838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	37512		37512	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1235542	165000	1070542	1070542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3544		3544	3559
Prêts	6399697	2277000	4122697	3101518
Autres immobilisations financières	6108		6108	5858
TOTAL (I)	30721531	20893013	9828517	8274880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2423329	89093	2334236	1562224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2863914	169390	2694523	2310099
Marchandises	880231	74595	805636	573091
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4383668	47598	4336069	4331606
Autres créances	1499949		1499949	1459880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000	31650	2968350	
Disponibilités	17078951		17078951	20712980
Charges constatées d’avance	149081		149081	153177
TOTAL (II)	32279125	412327	31866797	31103062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1339		1339	443
TOTAL GENERAL (0 à V)	63001995	21305340	41696655	39378386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1747817		1747817	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1035243		1035243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9763627		9070606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1242757		693021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	916074		816377	
TOTAL (I)	24705519		23363065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			8208715	
TOTAL (II)			8208715	
Provisions pour risques	148869		239343	
Provisions pour charges	1593919		1578762	
TOTAL (III)	1742788		1818105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2065		1629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2648122		2252863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1814569		1122896	
Dettes fiscales et sociales	2264743		2109164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37512		117750	
Autres dettes	272401		384087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7039415		5988390	
(V)	216		109	
TOTAL GENERAL (I à V)	41696655		39378386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2721561	2461249	5182810	3850917
Production vendue biens	10502213	10766719	21268932	20158472
Production vendue services	679270	377268	1056538	978391
Chiffres d’affaires nets	13903045	13605236	27508281	24987782
				
Production stockée			411638	-25977
Production immobilisée			154222	59946
Subventions d’exploitation			54997	40581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418521	331531
Autres produits			136739	137050
Total des produits d’exploitation (I)			28684402	25530916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2745603	1997098
Variation de stock (marchandises)			-243981	-57778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6013419	4727859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-764490	9424
Autres achats et charges externes			7038571	6184512
Impôts, taxes et versements assimilés			596840	574720
Salaires et traitements			7836864	7492615
Charges sociales			3042896	2976453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			678986	669366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			344131	310493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16627	6909
Total des charges d’exploitation (II) 			27305469	24891674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1378932	639241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	43
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	32484
Autres intérêts et produits assimilés			366016	365784
Reprises sur provisions et transferts de charges			443	295
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401909	398608
Dotations financières sur amortissements et provisions			32989	443
Intérêts et charges assimilées			189155	193457
Différences négatives de change			96399	28079
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318545	221980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83364	176627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1462297	815868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87		49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	683		11216	
Reprises sur provisions et transferts de charges	345106		232745	
Total des produits exceptionnels (VII)	345876		244010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		9116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	663589		589766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665244		598882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319368		-354872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99828		-232025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29432188		26173535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28189431		25480513	
BENEFICE OU PERTE	1242757		693021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2476381		13471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		837168		160283
Total Immobilisations corporelles		18624672		1124469
Total Immobilisations financières		6328479		3243006
Total Général		28266701		4541229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2489852
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87014		910437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72793	19676348
Prêts et immobilisations financières			1926578	
Total Immobilisations financières			1926593	7644892
Total Général		87013	1999386	30721531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2835122	41272		2876394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15009697	637714	72793	15574618
AMORTISSEMENTS Total Général	17844820	678986	72793	18451013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				856109
Total Provisions réglementées	816377	206793	107096	916074
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				77530
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1339
Provisions pour pensions et obligations similaires				1353919
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240000
Total Provisions pour risques et charges	1818105	163136	238453	1742788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				165000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	301948	333078	301948	333078
Sur comptes clients	53910	11053	17365	47598
Autres provisions pour dépréciation		31650		31650
Total Provisions pour dépréciation	2502859	670781	319313	2854327
TOTAL GENERAL	5137342	1040711	664863	5513190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		344131	319313	
                                             - Financières		32989	443	
                                            - Exceptionnelles		663589	345106	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6399697	4866056		
Autres immobilisations financières	6108	6108		
Clients douteux ou litigieux	47598			
Autres créances clients	4336069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14425			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	435954			
T. V. A.	288434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64652			
Groupe et associés	593511			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	149081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12438504	10776203	1662300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2065	2065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10698625	10698625		
Fournisseurs et comptes rattachés	1814569	1814569		
Personnel et comptes rattachés	1023184	1023184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1162457	1162457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51766	51766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27334	27334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37512	37512		
Groupe et associés	158212	158212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272401	272401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15248130	15248130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel