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BILAN SES STERLING 2016 Siren 945750347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2476381	2378344	98037	99578
Concessions, brevets et droits similaires	469468	456778	12690	12451
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	367699		367699	331531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186599	166592	20006	20006
Constructions	4110788	3351822	758965	821690
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10887048	8735884	2151164	2232178
Autres immobilisations corporelles	3440236	2755397	684838	585091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1235542	165000	1070542	1070542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3559		3559	3559
Prêts	5083518	1982000	3101518	3531971
Autres immobilisations financières	5858		5858	20964
TOTAL (I)	28266701	19991820	8274880	8729568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1658839	96614	1562224	1577616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2452275	142175	2310099	2336945
Marchandises	636249	63157	573091	523896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4385517	53910	4331606	3984525
Autres créances	1459880		1459880	1520792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20712980		20712980	19120267
Charges constatées d’avance	153177		153177	154263
TOTAL (II)	31458921	355859	31103062	29218308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	443		443	295
TOTAL GENERAL (0 à V)	59726066	20347679	39378386	37948171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1747817		1747817	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1035243		1035243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9070606		8522168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	693021		548437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	816377		836034	
TOTAL (I)	23363065		22689700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8208715		8208715	
TOTAL (II)	8208715		8208715	
Provisions pour risques	239343		184095	
Provisions pour charges	1578762		1494183	
TOTAL (III)	1818105		1678279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1629		1755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2252863		2375061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1122896		840961	
Dettes fiscales et sociales	2109164		1788907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117750			
Autres dettes	384087		363543	
Produits constatés d’avance (2)			1150	
TOTAL (IV)	5988390		5371379	
(V)	109		97	
TOTAL GENERAL (I à V)	39378386		37948171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2861274	989643	3850917	3871753
Production vendue biens	9859689	10298783	20158472	19720797
Production vendue services	636298	342093	978391	1082222
Chiffres d’affaires nets	13357262	11630520	24987782	24674773
				
Production stockée			-25977	-54053
Production immobilisée			59946	105321
Subventions d’exploitation			40581	37172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331531	330109
Autres produits			137050	132919
Total des produits d’exploitation (I)			25530916	25226242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1997098	1815173
Variation de stock (marchandises)			-57778	16543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4727859	4506387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9424	237577
Autres achats et charges externes			6184512	6158055
Impôts, taxes et versements assimilés			574720	555524
Salaires et traitements			7492615	7527466
Charges sociales			2976453	2919262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669366	663724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310493	308984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6909	12498
Total des charges d’exploitation (II) 			24891674	24721196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639241	505046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43	30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32484	43541
Autres intérêts et produits assimilés			365784	315338
Reprises sur provisions et transferts de charges			295	11
Différences positives de change				96012
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398608	454934
Dotations financières sur amortissements et provisions			443	295
Intérêts et charges assimilées			193457	194827
Différences négatives de change			28079	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221980	195122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176627	259811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815868	764857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11216		22918	
Reprises sur provisions et transferts de charges	232745		323237	
Total des produits exceptionnels (VII)	244010		346180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9116		20389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	589766		887790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	598882		908351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-354872		-562171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-232025		-345751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26173535		26027357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25480513		25478920	
BENEFICE OU PERTE	693021		548437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3020416		23779
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1528923		79933
Total Immobilisations corporelles		18253914		587149
Total Immobilisations financières		6537038		315111
Total Général		29340293		1005972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			567814	2476381
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21505	750183	837168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216391	18624672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			523670	6328479
Total Général		21505	2058059	28266701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2920838	25320	567814	2378344
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1184940	22021	750183	456778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14594946	622025	207274	15009697
AMORTISSEMENTS Total Général	18700725	669366	1525271	17844820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				816377
Total Provisions réglementées	836034	97182	116839	816377
Provisions pour litiges				162000
Provisions pour garanties données aux clients				76900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				443
Provisions pour pensions et obligations similaires				1338762
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240000
Total Provisions pour risques et charges	1678279	256028	116201	1818105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				165000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	286529	301948	286528	301948
Sur comptes clients	55015	8545	9649	53910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2251544	547493	296178	2502859
TOTAL GENERAL	4765857	900703	529218	5137342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310493	296178	
                                             - Financières		443	295	
                                            - Exceptionnelles		589766	232745	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5083518	54497		
Autres immobilisations financières	5858			
Clients douteux ou litigieux	54292			
Autres créances clients	4331224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14251			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	753100			
T. V. A.	180071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	686			
Groupe et associés	150238			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361532			
Charges constatées d’avance	153177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11087953	5392092	5695860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1629	1629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10393313	10356922	36391	
Fournisseurs et comptes rattachés	1122896	1122896		
Personnel et comptes rattachés	940123	940123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1102024	1102024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54145	54145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12871	12871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117750	117750		
Groupe et associés	68265	68265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384087	384087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14197105	14160714	36391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	395990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel