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BILAN SES STERLING 2015 Siren 945750347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3020417	2920838	99579	82562
Concessions, brevets et droits similaires	1197391	1184940	12451	9369
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	331532		331532	284755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				187430
Terrains	186599	166593	20006	20006
Constructions	4110789	3289098	821691	688834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10558557	8326378	2232179	2376181
Autres immobilisations corporelles	3397970	2812878	585092	581335
Immobilisations en cours				117463
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1235543	165000	1070543	1070543
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3560		3560	3636
Prêts	5276972	1745000	3531972	3148185
Autres immobilisations financières	20965		20965	15691
TOTAL (I)	29340294	20610726	8729568	8585990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1668264	90648	1577617	1809601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2478253	141307	2336946	2378848
Marchandises	578471	54574	523897	551776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4039533	55015	3984518	3731988
Autres créances	1516117		1516117	1917632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19120268		19120268	19035232
Charges constatées d’avance	154263		154263	126208
TOTAL (II)	29555170	341545	29213625	29551284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	295		295	11
TOTAL GENERAL (0 à V)	58895759	20952270	37943489	38137285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1747817		1747817	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1035243		1035243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8522169		7825409	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548437		696760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	836034		871579	
TOTAL (I)	22689701		22176808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8208715		8208715	
TOTAL (II)	8208715		8208715	
Provisions pour risques	184095		107811	
Provisions pour charges	1494184		1597515	
TOTAL (III)	1678279		1705326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1756		1684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2375061		2473146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836286		957055	
Dettes fiscales et sociales	1788907		2198173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	363536		414595	
Produits constatés d’avance (2)	1150		1242	
TOTAL (IV)	5366696		6045896	
(V)	97		539	
TOTAL GENERAL (I à V)	37943489		38137285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2973145	898608	3871753	3886660
Production vendue biens	9619458	10101340	19720798	19734872
Production vendue services	682743	399480	1082222	1093831
Chiffres d’affaires nets	13275345	11399428	24674773	24715362
				
Production stockée			-54054	133060
Production immobilisée			105322	91971
Subventions d’exploitation			37172	4789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330110	446048
Autres produits			132919	134389
Total des produits d’exploitation (I)			25226243	25525619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1815173	1753639
Variation de stock (marchandises)			16543	-23985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4506388	5040308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			237578	45434
Autres achats et charges externes			6158055	6351533
Impôts, taxes et versements assimilés			555524	610081
Salaires et traitements			7527466	7285333
Charges sociales			2919262	2902670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			663724	619898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308985	306551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12498	20639
Total des charges d’exploitation (II) 			24721196	24912100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505046	613519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30	32000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43542	41186
Autres intérêts et produits assimilés			315339	690941
Reprises sur provisions et transferts de charges			11	510
Différences positives de change			96013	23867
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454934	788504
Dotations financières sur amortissements et provisions			295	11
Intérêts et charges assimilées			194828	197694
Différences négatives de change				9074
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195123	206779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259811	581725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			764858	1195244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22919		530067	
Reprises sur provisions et transferts de charges	323237		296946	
Total des produits exceptionnels (VII)	346181		827012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		74547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20390		518881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	887791		737266	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	908352		1330695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-562171		-503682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-345751		-5198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26027358		27141135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25478920		26444375	
BENEFICE OU PERTE	548437		696760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2791177		229240
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1654384		89191
Total Immobilisations corporelles		17829288		639746
Total Immobilisations financières		5708054		1180247
Total Général		27982903		2138424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3020417
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214652		1528923
Virement postes immobilisations corporelles en cours		117463		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		117463	97656	18253915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			351262	6537039
Total Général		332115	448918	29340294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2708615	212223		2920838
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1172830	12110		1184940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14045468	626821	77342	14594947
AMORTISSEMENTS Total Général	17926914	851154	77342	18700726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				836034
Total Provisions réglementées	871579	102039	137584	836034
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				83800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				295
Provisions pour pensions et obligations similaires				1274184
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220000
Total Provisions pour risques et charges	1705326	158617	185664	1678279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				165000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1305000	440000		1745000
Sur stocks et en cours	292938	286529	292938	286529
Sur comptes clients	45839	22455	13279	55015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1808778	748984	306217	2251545
TOTAL GENERAL	4385683	1009640	629466	4765858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308985	306218	
                                             - Financières		295	11	
                                            - Exceptionnelles		700360	323237	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5276972	60128		
Autres immobilisations financières	20965			
Clients douteux ou litigieux	55316			
Autres créances clients	3984217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14952			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64350			
Impôts sur les bénéfices	921319			
T. V. A.	137456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	683			
Groupe et associés	47507			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329850			
Charges constatées d’avance	154263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11007850	5256661	5751189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1756	1756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10187440	10187440		
Fournisseurs et comptes rattachés	836286	836286		
Personnel et comptes rattachés	848610	848610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	839638	839638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88870	88870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11788	11788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396337	396337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363536	363536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1150	1150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13575412	13575412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1840000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	249			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	249