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BILAN SCHMERBER 2021 Siren 945751006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23177	23177		
Fonds commercial	2546888	619247	1927640	1927640
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328851	144283	184567	140187
Constructions	6517246	5109785	1407461	779377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	854710	683324	171385	121988
Autres immobilisations corporelles	2235898	1862465	373433	379824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	12506802	8442284	4064518	3349048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8775420	382974	8392445	6036911
Avances et acomptes versés sur commandes	3548		3548	
Clients et comptes rattachés	10858133	808036	10050096	9011882
Autres créances	647839		647839	794667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	953822		953822	1651313
Charges constatées d’avance	91354		91354	134048
TOTAL (II)	21330119	1191011	20139107	17628822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33836921	9633296	24203625	20977870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2436505		2436505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4460162		5034971	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243650		243650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			329915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1719409		95275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1950206		466245	
TOTAL (I)	10809933		8606563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205054		140905	
Provisions pour charges	519470		511739	
TOTAL (III)	724524		652644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2078673		1375402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	509863		9642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6572199		7966970	
Dettes fiscales et sociales	2723863		1615019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62493		51195	
Autres dettes	712356		690385	
Produits constatés d’avance (2)	9716		10048	
TOTAL (IV)	12669167		11718663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24203625		20977870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11292450		10935165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16849			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62160630	64023	62224653	45155091
Production vendue biens	29603		29603	1456
Production vendue services	657404		657404	615360
Chiffres d’affaires nets	62847638	64023	62911661	45771908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722849	828809
Autres produits			227368	143752
Total des produits d’exploitation (I)			63866962	46744470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47240206	32966986
Variation de stock (marchandises)			-2216799	595018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5960194	5180839
Impôts, taxes et versements assimilés			529438	533732
Salaires et traitements			4892215	4332684
Charges sociales			1822990	1567905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409772	434871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			523006	603760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122730	80931
Autres charges			261510	317445
Total des charges d’exploitation (II) 			59545266	46614170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4321696	130299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5301	7402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5301	7402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45464	48047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45464	48047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40163	-40644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4281532	89654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4286		229081	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56900		38864	
Total des produits exceptionnels (VII)	61187		289047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18296		211799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1540862		56010	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1559158		267944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1497971		21103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	302984			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	761168		15483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63933450		47040921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62214041		46945645	
BENEFICE OU PERTE	1719409		95275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2570065		
Total Immobilisations corporelles		11085607		1143538
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		13655703		1143538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2570065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2292439	9936706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			2292439	12506802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	642425			642425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9664229	409772	2274143	7799858
AMORTISSEMENTS Total Général	10306654	409772	2274143	8442284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				1
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73277
Total Provisions réglementées	466245	1540862	56900	1950206
Provisions pour litiges				190054
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				519470
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	652644	122730	50851	724524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	521709	382974	521709	382974
Sur comptes clients	818294	140031	150288	808036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1340003	523006	671998	1191011
TOTAL GENERAL	2458893	2186599	779749	3865742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		645736	722849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1540862	56900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	1150213		1150213	
Autres créances clients	9707920	9707920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12304	12304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244185	244185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40751	40751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349597	349597		
Charges constatées d’avance	91354	91354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11597357	10447144	1150213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2078673	701955	1376717	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6572199	6572199		
Personnel et comptes rattachés	883505	883505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	771531	771531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	904005	904005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164820	164820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62493	62493		
Groupe et associés	509863	509863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712356	712356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9716	9716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12669167	11292450	1376717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1325000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	641430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1889841			
Location, charges locatives et de copropriété	1066640			
Personnel extérieur à l’entreprise	83609			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77930			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2842173			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5960194			
Taxe professionnelle	188585			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	340853			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	529438			
Montant de la TVA. collectée	13817670			
Total TVA. déductible sur biens et services	10711922			
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	150