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BILAN SCHMERBER 2020 Siren 945751006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23177	23177		141
Fonds commercial	2546888	619247	1927640	1927640
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273812	133624	140187	150482
Constructions	7331281	6551903	779377	651858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	809612	687623	121988	136074
Autres immobilisations corporelles	2670901	2291076	379824	559867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				190549
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	13655703	10306654	3349048	3616644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6558620	521709	6036911	6590461
Avances et acomptes versés sur commandes				23480
Clients et comptes rattachés	9830176	818294	9011882	8653569
Autres créances	794667		794667	1266094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1651313		1651313	344829
Charges constatées d’avance	134048		134048	131444
TOTAL (II)	18968825	1340003	17628822	17009879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32624529	11646658	20977870	20626524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2436505		2436505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5034971		5034971	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243650		243650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	329915			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95275		329915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	466245		449099	
TOTAL (I)	8606563		8494141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140905		107073	
Provisions pour charges	511739		501807	
TOTAL (III)	652644		608880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1375402		2200014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9642		8995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7966970		6951788	
Dettes fiscales et sociales	1615019		1623301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51195		16476	
Autres dettes	690385		714869	
Produits constatés d’avance (2)	10048		8056	
TOTAL (IV)	11718663		11523502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20977870		20626524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10935165		10349755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			419104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45155091		45155091	52439371
Production vendue biens	1456		1456	3440
Production vendue services	615360		615360	753322
Chiffres d’affaires nets	45771908		45771908	53196134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			828809	851443
Autres produits			143752	183515
Total des produits d’exploitation (I)			46744470	54231100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32966986	39200962
Variation de stock (marchandises)			595018	503347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6	27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5180839	5174248
Impôts, taxes et versements assimilés			533732	563782
Salaires et traitements			4332684	4987129
Charges sociales			1567905	1696175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434871	422377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			603760	743218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80931	59145
Autres charges			317445	346148
Total des charges d’exploitation (II) 			46614170	53696562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130299	534538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7402	7271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7402	7271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48047	73906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48047	73906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40644	-66635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89654	467902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229081			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38864		45350	
Total des produits exceptionnels (VII)	289047		45350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56010		43985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267944		43985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21103		1364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15483		139352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47040921		54283722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46945645		53953806	
BENEFICE OU PERTE	95275		329915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2570065		
Total Immobilisations corporelles		10886367		379075
Total Immobilisations financières		190579		
Total Général		13647012		379075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2570065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179835	11085607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190549	30
Total Général			370384	13655703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	642284	141		642425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9388083	434730	158585	9664229
AMORTISSEMENTS Total Général	10030368	434871	158585	10306654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70824
Total Provisions réglementées	449099	56010	38864	466245
Provisions pour litiges				140905
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				511739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	608880	80931	37168	652644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	563177	521709	563177	521709
Sur comptes clients	964707	82050	228464	818294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1527885	603760	791641	1340003
TOTAL GENERAL	2585865	740701	867673	2458893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		684691	828809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56010	38864	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	1237477		1237477	
Autres créances clients	8592699	8592699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218	218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19692	19692		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128921	128921		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10746	10746		
Divers	21578	21578		
Groupe et associés	471116	180043	291073	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142393	142393		
Charges constatées d’avance	134048	134048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10758921	9230371	1528550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1375402	591904	783498	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7966970	7966970		
Personnel et comptes rattachés	471966	471966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	673965	673965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371760	371760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97326	97326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51195	51195		
Groupe et associés	9642	9642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690385	690385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10048	10048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11718663	10935165	783498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1864014			
Location, charges locatives et de copropriété	983563			
Personnel extérieur à l’entreprise	14047			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-391			
Autres comptes	2217315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5180839			
Taxe professionnelle	233761			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	299971			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	533732			
Montant de la TVA. collectée	10068921			
Total TVA. déductible sur biens et services	7492731			
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	158