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BILAN SCHMERBER 2019 Siren 945751006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23177	23036	141	
Fonds commercial	2546888	619247	1927640	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273812	123329	150482	
Constructions	7078645	6426787	651858	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790116	654041	136074	
Autres immobilisations corporelles	2743792	2183924	559867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190549		190549	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	13647012	10030368	3616644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7153638	563177	6590461	
Avances et acomptes versés sur commandes	23480		23480	
Clients et comptes rattachés	9618277	964707	8653569	
Autres créances	1266094		1266094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344829		344829	
Charges constatées d’avance	131444		131444	
TOTAL (II)	18537764	1527885	17009879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32184777	11558253	20626524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2436505			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5034971			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329915			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	449099			
TOTAL (I)	8494141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107073			
Provisions pour charges	501807			
TOTAL (III)	608880			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2200014			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8995			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6951788			
Dettes fiscales et sociales	1623301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16476			
Autres dettes	714869			
Produits constatés d’avance (2)	8056			
TOTAL (IV)	11523502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20626524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10349755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419104			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52439371		52439371	
Production vendue biens	3440		3440	
Production vendue services	753322		753322	
Chiffres d’affaires nets	53196134		53196134	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			851443	
Autres produits			183515	
Total des produits d’exploitation (I)			54231100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39200962	
Variation de stock (marchandises)			503347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5174248	
Impôts, taxes et versements assimilés			563782	
Salaires et traitements			4987129	
Charges sociales			1696175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			743218	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59145	
Autres charges			346148	
Total des charges d’exploitation (II) 			53696562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7271	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45350			
Total des produits exceptionnels (VII)	45350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43985			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139352			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54283722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53953806			
BENEFICE OU PERTE	329915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2569765		300
Total Immobilisations corporelles		10722087		164279
Total Immobilisations financières		190579		
Total Général		13482433		164579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2570065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10886367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190579
Total Général				13647012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	642125	158		642284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8965864	422219		9388083
AMORTISSEMENTS Total Général	9607990	422377		10030368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52158
Total Provisions réglementées	450463	43985	45350	449099
Provisions pour litiges				86759
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				501807
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20314
Total Provisions pour risques et charges	598560	59145	48824	608880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	555282	563177	555282	563177
Sur comptes clients	1032004	180040	247337	964707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1587286	743218	802619	1527885
TOTAL GENERAL	2636310	846348	896794	2585865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		802363	851443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43985	45350	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	1413781		1413781	
Autres créances clients	8204495	8204495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27553	27553		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44585	44585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6946	6946		
Groupe et associés	710535	233798	476737	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476473	476473		
Charges constatées d’avance	131444	131444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11015846	9125327	1890518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425016	425016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1774998	601251	1173746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6951788	6951788		
Personnel et comptes rattachés	442248	442248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	680483	680483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373323	373323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127245	127245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16476	16476		
Groupe et associés	8995	8995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714869	714869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8056	8056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11523502	10349755	1173746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	741545			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1619196			
Location, charges locatives et de copropriété	986458			
Personnel extérieur à l’entreprise	32298			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	604			
Autres comptes	2461161			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5174248			
Taxe professionnelle	254992			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	308790			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	563782			
Montant de la TVA. collectée	11555105			
Total TVA. déductible sur biens et services	8868592			
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	170