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BILAN SCHMERBER 2018 Siren 945751006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22877	22877		
Fonds commercial	2546888	619247	1927640	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273812	113034	160777	
Constructions	7045185	6312177	733007	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	759682	610903	148779	
Autres immobilisations corporelles	2643406	1929748	713657	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190549		190549	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	13482433	9607990	3874443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7656986	555282	7101704	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10432403	1032004	9400399	
Autres créances	1743319		1743319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169141		169141	
Charges constatées d’avance	144867		144867	
TOTAL (II)	20146717	1587286	18559431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33629150	11195276	22433874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2436505			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5125494			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651021			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	450463			
TOTAL (I)	8907135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47928			
Provisions pour charges	550632			
TOTAL (III)	598560			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2506492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7806702			
Dettes fiscales et sociales	1745907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232517			
Autres dettes	620617			
Produits constatés d’avance (2)	7606			
TOTAL (IV)	12928178			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22433874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11403179			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377073			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53585595		53585595	
Production vendue biens	6387		6387	
Production vendue services	694030		694030	
Chiffres d’affaires nets	54286012		54286012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4905	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800288	
Autres produits			238976	
Total des produits d’exploitation (I)			55330183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40201902	
Variation de stock (marchandises)			345332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5072906	
Impôts, taxes et versements assimilés			611510	
Salaires et traitements			5197484	
Charges sociales			2052427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			757911	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4270	
Autres charges			278702	
Total des charges d’exploitation (II) 			54866837	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11687	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86278	
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	331264			
Reprises sur provisions et transferts de charges	62791			
Total des produits exceptionnels (VII)	394055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129328			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366994			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-235205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55735926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55084904			
BENEFICE OU PERTE	651021			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2569765		
Total Immobilisations corporelles		10142166		616910
Total Immobilisations financières		417150		
Total Général		13129083		616910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2569765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36989	10722087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			226571	190579
Total Général			263560	13482433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	642125			642125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8648836	344380	27351	8965864
AMORTISSEMENTS Total Général	9290962	344380	27351	9607990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55414
Total Provisions réglementées	382430	129328	61294	450463
Provisions pour litiges				27614
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				550632
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20314
Total Provisions pour risques et charges	655362	4270	61072	598560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	591396	555282	591396	555282
Sur comptes clients	978691	202629	149316	1032004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1570087	757911	740712	1587286
TOTAL GENERAL	2607881	891509	863080	2636310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		762181	800288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		129328	62791	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	1554831		1554831	
Autres créances clients	8877572	8877572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17459	17459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	642	642		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48558	48558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4806	4806		
Groupe et associés	1146616	293209	853407	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525236	525236		
Charges constatées d’avance	144867	144867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12320619	9912381	2408238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382318	382318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2124174	599175	1524999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7806702	7806702		
Personnel et comptes rattachés	459375	459375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	736157	736157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358226	358226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192148	192148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232517	232517		
Groupe et associés	8333	8333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620617	620617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7606	7606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12928178	11403179	1524999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	534234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1377155			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1397951			
Location, charges locatives et de copropriété	1037908			
Personnel extérieur à l’entreprise	24186			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2499358			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5072906			
Taxe professionnelle	262723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	348787			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	611510			
Montant de la TVA. collectée	12057923			
Total TVA. déductible sur biens et services	8984391			
Effectif moyen du personnel	180			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	180