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BILAN SCHMERBER 2017 Siren 945751006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22877	22877		
Fonds commercial	2546888	619247	1927640	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273812	98965	174847	
Constructions	6981714	6187847	793866	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621037	590980	30056	
Autres immobilisations corporelles	2265602	1771043	494559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417120		417120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	13129083	9290962	3838121	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8002319	591396	7410922	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11847698	978691	10869007	
Autres créances	1768145		1768145	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6569		6569	
Charges constatées d’avance	195894		195894	
TOTAL (II)	21820628	1570087	20250541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34949711	10861049	24088662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2436505			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5187101			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	338			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1315209			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	382430			
TOTAL (I)	9565235			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65241			
Provisions pour charges	590121			
TOTAL (III)	655362			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3545492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7930077			
Dettes fiscales et sociales	1855274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21094			
Autres dettes	501223			
Produits constatés d’avance (2)	7606			
TOTAL (IV)	13868063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24088662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12628361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1881321			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53737745		53737745	
Production vendue biens	4689		4689	
Production vendue services	714905		714905	
Chiffres d’affaires nets	54457340		54457340	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12491	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1353915	
Autres produits			187311	
Total des produits d’exploitation (I)			56011059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40451571	
Variation de stock (marchandises)			219884	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4799922	
Impôts, taxes et versements assimilés			608107	
Salaires et traitements			5223463	
Charges sociales			2055798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1068075	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33232	
Autres charges			343139	
Total des charges d’exploitation (II) 			55082415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			928644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9318	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73834	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			864128	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	306767			
Total des produits exceptionnels (VII)	334517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205595			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116202			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-334877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56354895			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55039686			
BENEFICE OU PERTE	1315209			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2569765		
Total Immobilisations corporelles		9532796		746408
Total Immobilisations financières		417150		
Total Général		12519712		746408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2569765
Virement postes immobilisations corporelles en cours		83699		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83699	53338	10142166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417150
Total Général		83699	53338	13129083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	642125			642125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8410705	279199	41069	8648836
AMORTISSEMENTS Total Général	9052831	279199	41069	9290962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52776
Total Provisions réglementées	485100	204098	306767	382430
Provisions pour litiges				37979
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1497
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				590121
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25765
Total Provisions pour risques et charges	780678	34729	160045	655362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	759256	591396	759256	591396
Sur comptes clients	936626	476679	434614	978691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1695882	1068075	1193870	1570087
TOTAL GENERAL	2961660	1306903	1660683	2607881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1101308	1353915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		205595	306767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	1255573			
Autres créances clients	10592125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3104			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4865			
Groupe et associés	1199382			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	527549			
Charges constatées d’avance	195894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13811769	11653088	2158681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1887084	1887084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1658408	418706	1239702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7930077	7930077		
Personnel et comptes rattachés	447301	447301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	769223	769223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448683	448683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190066	190066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21094	21094		
Groupe et associés	7294	7294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501223	501223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7606	7606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13868063	12628361	1239702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1313594			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1154309			
Location, charges locatives et de copropriété	1114059			
Personnel extérieur à l’entreprise	35580			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2380597			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4799922			
Taxe professionnelle	266768			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	341339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	608107			
Montant de la TVA. collectée	12009139			
Total TVA. déductible sur biens et services	9000754			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel