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BILAN RESEAUX LUMIERE D'ALSACE 2018 Siren 945752525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30672	30341	331	1965
Fonds commercial	62147	62147		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25621	16413	9208	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264312	243698	20615	29768
Autres immobilisations corporelles	154452	126353	28099	28056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	574		574	574
Prêts	61840		61840	60965
Autres immobilisations financières	20684		20684	20684
TOTAL (I)	620303	478952	141350	142012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1265612	19815	1245797	2549873
Autres créances	134517		134517	148036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11284		11284	3814
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1411413	19815	1391598	2701724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2031716	498767	1532949	2843736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	468160			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1139057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-455728		7217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122433		-1021839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293321		61949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293321		61949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			235770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290761		1773366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335615		537640	
Dettes fiscales et sociales	444482		600463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			458624	
Produits constatés d’avance (2)	46337		197762	
TOTAL (IV)	1117195		3803627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532949		2843736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1117195		3603627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1960
Production vendue biens				
Production vendue services	3455406		3455406	4048574
Chiffres d’affaires nets	3455406		3455406	4050534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93082	116395
Autres produits			18	488
Total des produits d’exploitation (I)			3548506	4165767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			900385	1209518
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1464898	1427650
Impôts, taxes et versements assimilés			43163	20020
Salaires et traitements			926303	969430
Charges sociales			405811	376986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28159	45036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			292679	61949
Autres charges			11	140
Total des charges d’exploitation (II) 			4061408	4110733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-512902	55034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	3179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	3179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15900	15735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15900	15735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15843	-12555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-528745	42479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47500		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47500		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14503		25489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			62147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14529		92136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32971		-84136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40046		-48874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3596063		4176946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4051791		4169729	
BENEFICE OU PERTE	-455728		7217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1588		13515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78893		13927
Total Immobilisations corporelles		461442		66831
Total Immobilisations financières		82224		875
Total Général		622558		81633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39634	44254	444385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83099
Total Général		39634	44254	620303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28707	1634		30341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389691	26524	29751	386464
AMORTISSEMENTS Total Général	418398	28159	29751	416805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				93321
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	61949	292679	61307	293321
sur immobilisations – incorporelles	62147			62147
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50002		30187	19815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112149		30187	81962
TOTAL GENERAL	174098	292679	91494	375283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292679	91494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61840	61840		
Autres immobilisations financières	20684	20684		
Clients douteux ou litigieux	5971	5971		
Autres créances clients	1259641	1259641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6935	6935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16322	16322		
Impôts sur les bénéfices	40047	40047		
T. V. A.	35972	35972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21890	21890		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13351	13351		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1482653	1482653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	290761	290761		
Fournisseurs et comptes rattachés	335615	335615		
Personnel et comptes rattachés	77689	77689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88298	88298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262234	262234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16261	16261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46337	46337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117195	1117195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel