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BILAN FROMAGERIE REO 2022 Siren 945720290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118943	105919	13025	
Fonds commercial	2781		2781	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170888	80646	90242	
Constructions	3344061	2715274	628787	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3386858	2825892	560966	
Autres immobilisations corporelles	3929069	2070742	1858328	
Immobilisations en cours	106678		106678	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44979		44979	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	845		845	
Autres immobilisations financières	1426		1426	
TOTAL (I)	11106527	7798472	3308055	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	467344		467344	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	656508		656508	
Marchandises	16794		16794	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2977885	18116	2959769	
Autres créances	1388750		1388750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642741		642741	
Charges constatées d’avance	69016		69016	
TOTAL (II)	6219038	18116	6200922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17325566	7816588	9508977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3044			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2847581			
Report à nouveau	38061			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	950493			
Subventions d’investissement	1463382			
Provisions réglementées	162548			
TOTAL (I)	6125108			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2296353			
Dettes fiscales et sociales	1067397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272			
Autres dettes	19847			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3383869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9508977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3383869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27190	5447	32638	
Production vendue biens	21929979	1465309	23395288	
Production vendue services	353258		353258	
Chiffres d’affaires nets	22310428	1470757	23781184	
				
Production stockée			135368	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30406	
Autres produits			26479	
Total des produits d’exploitation (I)			24032814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8609	
Variation de stock (marchandises)			-4751	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14946424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1394	
Autres achats et charges externes			3499740	
Impôts, taxes et versements assimilés			186720	
Salaires et traitements			3550107	
Charges sociales			1365563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3999	
Total des charges d’exploitation (II) 			24035658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2844	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250914	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251804	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5849	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5849	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245955	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243111	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186675			
Reprises sur provisions et transferts de charges	507366			
Total des produits exceptionnels (VII)	711645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3606			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	694111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13271			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24996263			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24045770			
BENEFICE OU PERTE	950493			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121724		
Total Immobilisations corporelles		10700373		471551
Total Immobilisations financières		49632		50
Total Général		10871728		471601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145044	10937554
Prêts et immobilisations financières			2432	
Total Immobilisations financières			2432	47250
Total Général			147476	11106527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100751	5168		105919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7362124	475474	145044	7692554
AMORTISSEMENTS Total Général	7462875	480641	145044	7798472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				162548
Total Provisions réglementées	166308	3606	7366	162548
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000		500000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18116			18116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18116			18116
TOTAL GENERAL	684424	3606	507366	180664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3606	507366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	845		845	
Autres immobilisations financières	1426		1426	
Clients douteux ou litigieux	19029	19029		
Autres créances clients	2958856	2931631	27225	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10300	10300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13271	13271		
T. V. A.	211721	211721		
Autres impôts, taxes versements assimilés	258532	258532		
Divers				
Groupe et associés	800000	800000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94927	94927		
Charges constatées d’avance	69016	69016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4437922	4408426	29495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2296353	2296353		
Personnel et comptes rattachés	503511	503511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394510	394510		
Impôts sur les bénéfices	7367	7367		
T.V.A.	15265	15265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146744	146744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272	272		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19847	19847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3383869	3383869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	97575			
Personnel extérieur à l’entreprise	618865			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88825			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	101024			
Autres comptes	2593451			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3499740			
Taxe professionnelle	67138			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	186720			
Montant de la TVA. collectée	1313887			
Total TVA. déductible sur biens et services	1707684			
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	103