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BILAN FROMAGERIE REO 2019 Siren 945720290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127559	84500	43059	
Fonds commercial	2781		2781	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170888	79862	91026	
Constructions	3301063	2421964	879099	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3165209	2704945	460264	
Autres immobilisations corporelles	2083090	1487922	595168	
Immobilisations en cours	1382910		1382910	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44979		44979	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13752		13752	
Autres immobilisations financières	1426		1426	
TOTAL (I)	10293657	6779194	3514463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	401805		401805	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	430012		430012	
Marchandises	11376		11376	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2906396	19875	2886520	
Autres créances	2742938		2742938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834344		834344	
Charges constatées d’avance	22764		22764	
TOTAL (II)	7349633	19875	7329758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17643291	6799069	10844222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3044			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2832530			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4417			
Subventions d’investissement	1467145			
Provisions réglementées	190467			
TOTAL (I)	5157604			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52500			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2964365			
Dettes fiscales et sociales	867159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1285262			
Autres dettes	17333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5186618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10844222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5151618			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36878	1985	38862	
Production vendue biens	20230724	1114237	21344961	
Production vendue services	224954		224954	
Chiffres d’affaires nets	20492555	1116222	21608776	
				
Production stockée			-66346	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2161	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70084	
Autres produits			4543	
Total des produits d’exploitation (I)			21619218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5504	
Variation de stock (marchandises)			-1315	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14599807	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85870	
Autres achats et charges externes			3534803	
Impôts, taxes et versements assimilés			302046	
Salaires et traitements			2591685	
Charges sociales			959765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14995	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44890	
Total des charges d’exploitation (II) 			22586130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-966912	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			194370	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194689	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-779571	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	756382			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65004			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14297			
Total des produits exceptionnels (VII)	835683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36901			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5711			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51695			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	783988			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22649589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22645172			
BENEFICE OU PERTE	4417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115945		14395
Total Immobilisations corporelles		8635294		1765109
Total Immobilisations financières		63194		
Total Général		8814433		1779503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130340
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10191		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10191	287050	10103161
Prêts et immobilisations financières			3037	
Total Immobilisations financières			3037	60156
Total Général		10191	290088	10293657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69784	14716		84500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6548380	433364	287050	6694694
AMORTISSEMENTS Total Général	6618164	448081	287050	6779194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				190467
Total Provisions réglementées	199053	5711	14297	190467
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	500000			500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43215	14995	38335	19875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43215	14995	38335	19875
TOTAL GENERAL	742268	20705	52632	710342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5711	14297	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13752		13752	
Autres immobilisations financières	1426		1426	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2906396	2886521	19875	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300	3300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6083	6083		
T. V. A.	176176	176176		
Autres impôts, taxes versements assimilés	258532	258532		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2298847	2298847		
Charges constatées d’avance	22764	22764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5687275	5652222	35053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52500	17500	35000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2964365	2964365		
Personnel et comptes rattachés	371636	371636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315994	315994		
Impôts sur les bénéfices	5858	5858		
T.V.A.	52975	52975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120696	120696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1285262	1285262		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17333	17333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5186618	5151618	35000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	87914			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	128183			
Personnel extérieur à l’entreprise	917008			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157697			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	71374			
Autres comptes	2260541			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3534803			
Taxe professionnelle	151519			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150527			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	302046			
Montant de la TVA. collectée	1049613			
Total TVA. déductible sur biens et services	1710669			
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	83