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BILAN FROMAGERIE REO 2018 Siren 945720290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113164	69784	43380	
Fonds commercial	2781		2781	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170888	76755	94134	
Constructions	3351265	2323308	1027958	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3201588	2694617	506971	
Autres immobilisations corporelles	1803441	1453700	349741	
Immobilisations en cours	108111		108111	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44979		44979	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15289		15289	
Autres immobilisations financières	2926		2926	
TOTAL (I)	8814433	6618164	2196269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	487675		487675	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	496358		496358	
Marchandises	10060		10060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2446721	13218	2403505	
Autres créances	469253		469252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1249932		1249932	
Charges constatées d’avance	47217		47217	
TOTAL (II)	5207215	43215	5164000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14022647	6661379	7360268	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3044			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2816991			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15979			
Subventions d’investissement	216293			
Provisions réglementées	199293			
TOTAL (I)	3910920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15693			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1964950			
Dettes fiscales et sociales	569135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272			
Autres dettes	25989			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2049348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2360268			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5896849			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19585	2569	22154	
Production vendue biens	18413357	1006502	19419858	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18588788	1009071	19597859	
				
Production stockée			27061	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2238	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38960	
Autres produits			10352	
Total des produits d’exploitation (I)			19676470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8806	
Variation de stock (marchandises)			8025	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12333025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7358	
Autres achats et charges externes			3397260	
Impôts, taxes et versements assimilés			184545	
Salaires et traitements			3526353	
Charges sociales			856468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485	
Total des charges d’exploitation (II) 			19840474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136180	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24129			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14736			
Total des produits exceptionnels (VII)	41520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7939			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19895115			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19879136			
BENEFICE OU PERTE	15979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92901		23044
Total Immobilisations corporelles		8451797		388984
Total Immobilisations financières		47905		15289
Total Général		8592603		427317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115945
Virement postes immobilisations corporelles en cours		60000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60000	145487	8635294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63194
Total Général		60000	145487	8814433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66596	3188		69784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6249395	444472	145487	6548380
AMORTISSEMENTS Total Général	6315991	447660	145487	6618164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				550
Total Provisions réglementées	217198	7939	36083	199053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	500000			500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43215			43515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43215			432151
TOTAL GENERAL	150413	7933	26083	742269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7939	14736	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15285			
Autres immobilisations financières	2823			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2446721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6083			
T. V. A.	148893			
Autres impôts, taxes versements assimilés	227865			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84111			
Charges constatées d’avance	47217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2981405	2917599	68807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70000	17500	82500	
Emprunts et dettes financières divers	15993	15993		
Fournisseurs et comptes rattachés	1964960	1964960		
Personnel et comptes rattachés	503054	503054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277891	277691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5306	306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77985	77885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272	272		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29988	29988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2949348	2896849	82500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	75190			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	103112			
Personnel extérieur à l’entreprise	818179			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100481			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	99452			
Autres comptes	2276065			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3397286			
Taxe professionnelle	72980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121665			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	194645			
Montant de la TVA. collectée	926768			
Total TVA. déductible sur biens et services	1389659			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel