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BILAN ATELIER DE CONSTRUCTIONS SUNDGAUVIENS 2018 Siren 945750743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36035	30105	5931	8912
Fonds commercial	381		381	381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61318		61318	61318
Constructions	1017382	715789	301593	338784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98225	98225		
Autres immobilisations corporelles	593225	488988	104237	93701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	533850		533850	533850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	471650		471650	471586
Prêts	2158		2158	2158
Autres immobilisations financières	1773		1773	1773
TOTAL (I)	2815998	1333107	1482891	1512462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2422352	305660	2116692	2045050
Avances et acomptes versés sur commandes	5827		5827	22450
Clients et comptes rattachés	2750180	314414	2435765	2267913
Autres créances	301349		301349	312207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73656		73656	68100
Charges constatées d’avance	7439		7439	4841
TOTAL (II)	5560802	620075	4940728	4720561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8376800	1953182	6423619	6233023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2311674		2426194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18953		-114520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41430		42480	
TOTAL (I)	2537058		2519154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159006		154012	
Provisions pour charges	100512		125828	
TOTAL (III)	259518		279840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810978		770357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15759		30870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	826807		536543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1528418		1668686	
Dettes fiscales et sociales	442566		349374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2516		78200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3627043		3434030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6423619		6233023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3466462		3273449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	648071		546197	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10228127	645855	10873982	10565843
Production vendue biens	680		680	1525
Production vendue services	919090	7615	926705	936993
Chiffres d’affaires nets	11147897	653470	11801367	11504361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716506	859173
Autres produits			915	915
Total des produits d’exploitation (I)			12523787	12365649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9157410	8047425
Variation de stock (marchandises)			90264	1108186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121394	108282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			884339	970717
Impôts, taxes et versements assimilés			81949	90931
Salaires et traitements			1180418	1188505
Charges sociales			404401	420796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78200	76499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357556	555516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165118	160440
Autres charges			14	1
Total des charges d’exploitation (II) 			12521063	12727297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2724	-361648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	50100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15831	18292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15831	18292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15746	31808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13023	-329840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31729		213225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1873		1873	
Total des produits exceptionnels (VII)	33618		215098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18		2427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	823		823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5642		3251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27976		211848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4000		-3472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12557490		12630847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12538537		12745367	
BENEFICE OU PERTE	18953		-114520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14056		14056	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13370		44326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36416		
Total Immobilisations corporelles		1721586		48565
Total Immobilisations financières		1009367		82
Total Général		2767369		48647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1770151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18	1009431
Total Général			18	2815998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27123	2982		30105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227784	75218	-1	1303002
AMORTISSEMENTS Total Général	1254907	78200	-1	1333107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41430
Total Provisions réglementées	42480	823	1873	41430
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6112
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253406
Total Provisions pour risques et charges	279840	165118	185440	259518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	467566	305660	467566	305660
Sur comptes clients	312648	51896	50129	314414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	780214	357556	517696	620075
TOTAL GENERAL	1102534	523497	705009	921023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		522674	703136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		823	1873	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2158	2158		
Autres immobilisations financières	1773	1773		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2750180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67082			
T. V. A.	76691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18538			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139037			
Charges constatées d’avance	7439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3062899	3062899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	810978	650396	160581	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	390	390		
Fournisseurs et comptes rattachés	1528418	1528418		
Personnel et comptes rattachés	228407	228407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141015	141015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54355	54355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18789	18789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15368	15368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2516	2516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2800236	2639654	160581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel