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BILAN SOCIETE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE 2016 Siren 945650950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	49331	49331		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258599		258599	258599
Constructions	1449500	402130	1047371	1249278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7637	7637		
Autres immobilisations corporelles				1155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	165		165	165
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1765233	459098	1306135	1509197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	740000		740000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	61069		61069	52342
Autres créances	63901		63901	150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158383		158383	54405
Charges constatées d’avance	5459		5459	4849
TOTAL (II)	1031812		1031812	111746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2797044	459098	2337947	1620943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21343		21343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2134		2134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	953100		901512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33745		51588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010322		976577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1241510		610967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65545		14714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4559		4694	
Dettes fiscales et sociales	13401		8392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2609		5599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1327624		644366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2337947		1620943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71463		68142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255132		255132	245964
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	255132		255132	245964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60580	78142
Autres produits			50960	804
Total des produits d’exploitation (I)			366672	324910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152383	94713
Impôts, taxes et versements assimilés			58054	35995
Salaires et traitements			35652	32634
Charges sociales			8929	8483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56518	58754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			311538	230583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55134	94327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24456	28049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24456	28049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24454	-28046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30680	66281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5751		14693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537674		324912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503929		273325	
BENEFICE OU PERTE	33745		51588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60580		63334	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49331		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1900503		15640
Total Immobilisations financières		165		
Total Général		1949999		15640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200407	1715736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165
Total Général			200407	1765233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49331			49331
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391471	56518	38222	409766
AMORTISSEMENTS Total Général	440802	56518	38222	459098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10222			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53679			
Charges constatées d’avance	5459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130429	130429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1241510	50894	384456	
Emprunts et dettes financières divers	13734			
Fournisseurs et comptes rattachés	4559	4559		
Personnel et comptes rattachés	5164	5164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8237	8237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51811			51811
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2609	2609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1327624	71463	384456	871705
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38165		877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111249		93836	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152383		94713	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58054		35995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58054		35995	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1