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BILAN SCHNEIDER ET BOISSON REUNIS 2021 Siren 945656122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133856	101033	32822	45245
Fonds commercial	2286		2286	2286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9843	4546	5297	5217
Autres immobilisations corporelles	255448	174882	80566	26722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23354		23354	22565
TOTAL (I)	424790	280461	144328	102038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	799167	8909	790257	748307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1310080	84520	1225559	1141352
Autres créances	3726		3726	21000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151633		151633	684529
Charges constatées d’avance	20928		20928	13398
TOTAL (II)	2285535	93430	2192105	2608588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2710325	373891	2336434	2710626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	214650		214650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21465		21465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528225		515240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277646		112984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1041986		864340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5833		5833	
Provisions pour charges	42338		48273	
TOTAL (III)	48171		54106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498540		942189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400		21321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417048		615260	
Dettes fiscales et sociales	308667		207532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21619		5876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246276		1792180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2336434		2710626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	400			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8032446	6604330
Production vendue biens				
Production vendue services			435165	312956
Chiffres d’affaires nets			8467612	6917287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19914	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62636	71687
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8550163	6988975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5793327	4689410
Variation de stock (marchandises)			-39023	-138694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8532	8828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090882	1067295
Impôts, taxes et versements assimilés			41172	51435
Salaires et traitements			942878	751432
Charges sociales			323629	266774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30629	28244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30894	17475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42338	48273
Autres charges			702	1875
Total des charges d’exploitation (II) 			8265963	6792351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284199	196623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1679	238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1679	238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5808	2803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5808	2803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4128	-2564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280070	194059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15286		5463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89466			
Reprises sur provisions et transferts de charges			34000	
Total des produits exceptionnels (VII)	104753		39463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		83605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67		83605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104686		-44142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107111		36932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8656596		7028676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8378950		6915691	
BENEFICE OU PERTE	277646		112984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136143		
Total Immobilisations corporelles		202268		72131
Total Immobilisations financières		22566		1089
Total Général		360977		73220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9106	265293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	23355
Total Général			9406	424790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88610	12423		101033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170328	18207	9106	179428
AMORTISSEMENTS Total Général	258938	30630	9106	280462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11837	8909	11837	8909
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	65062	21985	2526	84521
Total Provisions pour dépréciation	76899	30895	14363	93430
TOTAL GENERAL	76899	30895	14363	93430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30895	14363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23355		23355	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1310080	1310080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3727	3727		
Charges constatées d’avance	20928	20928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358090	1334735	23355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498540	87793	410747	
Emprunts et dettes financières divers	400		400	
Fournisseurs et comptes rattachés	417049	417049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308668	308668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21620	21620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246277	835130	411147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2315			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	444749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24