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BILAN SOLEA 2016 Siren 945551018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58799	58799		
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles	1598886	1162124	436762	395243
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	437430	421227	16204	19702
Constructions	959063	578907	380155	427443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1310729	951484	359245	365119
Autres immobilisations corporelles	3036940	1749857	1287083	1317338
Immobilisations en cours				226100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59147		59147	59147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13503		13503	255353
TOTAL (I)	7704499	4922399	2782100	3295445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1837426	23360	1814066	1661254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2786225	6414	2779811	3376270
Autres créances	5437854	6719	5431135	4865775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				700000
Disponibilités	4569005		4569005	3214428
Charges constatées d’avance	263154		263154	181267
TOTAL (II)	14893665	36493	14857172	13998994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22598164	4958892	17639272	17294439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898		4898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1873523		1550522	
Report à nouveau	1503676		1188863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508196		737814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5540293		5132097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	468691		351705	
Provisions pour charges	181278		179035	
TOTAL (III)	649969		530740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229551			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75226		35750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4423155		3844919	
Dettes fiscales et sociales	4581568		4601495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127579		449004	
Autres dettes	111375		1073137	
Produits constatés d’avance (2)	1900556		1627298	
TOTAL (IV)	11449010		11631602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17639272		17294439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3857		3857	1606
Production vendue biens				
Production vendue services	12985668		12985668	12656373
Chiffres d’affaires nets	12989524		12989524	12657978
				
Production stockée				
Production immobilisée				2678
Subventions d’exploitation			33753974	33921333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1049525	1023066
Autres produits			11650	10700
Total des produits d’exploitation (I)			47804673	47615755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3952598	3537085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159238	7195
Autres achats et charges externes			11945052	11695575
Impôts, taxes et versements assimilés			2420099	2335621
Salaires et traitements			19639448	19230627
Charges sociales			9570872	10211019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693234	628098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27901	26535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212004	137247
Autres charges			119793	30852
Total des charges d’exploitation (II) 			48421762	47839856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-617089	-224101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5164	18949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5164	18949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4353	18949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-612736	-205152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45497		50170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45497		50170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	930		54552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54617		48288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5800		11100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61347		113938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15850		-63768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1136782		-1006733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47855334		47684874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47347138		46947060	
BENEFICE OU PERTE	508196		737814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1679196		208490
Total Immobilisations corporelles		5680997		493965
Total Immobilisations financières		314500		17503
Total Général		7674693		719959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1887686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			430799	5744163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			259353	72650
Total Général			690153	7704499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1053953	166971		1220924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3325295	526263	150083	3701475
AMORTISSEMENTS Total Général	4379248	693234	150083	4922399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				286719
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				181278
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181972
Total Provisions pour risques et charges	530740	217804	98575	649969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16935	23360	16935	23360
Sur comptes clients	7133	4541	5260	6414
Autres provisions pour dépréciation	6719			6719
Total Provisions pour dépréciation	30786	27901	22194	36493
TOTAL GENERAL	561526	245704	120769	686462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239904	120769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13503			
Clients douteux ou litigieux	8087			
Autres créances clients	2778139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218277			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	328404			
Impôts sur les bénéfices	3714608			
T. V. A.	565098			
Autres impôts, taxes versements assimilés	176261			
Divers	124987			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310220			
Charges constatées d’avance	263154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8500737	5085328	3415409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229551	229551		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4423155	4423155		
Personnel et comptes rattachés	1889931	1889931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2582673	2582673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50670	50670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58294	58294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127579	127579		
Groupe et associés	384	384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186217	186217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1900556	1882556	18000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11449010	11431010	18000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	618			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	618