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BILAN GROUPE THEVENET 2020 Siren 937250231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7093	6305	788	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50288	10624	39664	
Constructions	67705	47029	20676	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265995	127502	138494	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197278		197278	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	588359	191459	396899	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42773		42773	
Autres créances	66984		66984	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673051		673051	
Charges constatées d’avance	4445		4445	
TOTAL (II)	787253		787253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1375612	191459	1184153	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100107			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3262			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000			
Réserves statutaires ou contractuelles	327213			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101096			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17121			
TOTAL (I)	559799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271693			
Emprunts et dettes financières divers (4)	267809			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15551			
Dettes fiscales et sociales	63183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6118			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624354			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478084			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	326982		326982	
Chiffres d’affaires nets	326982		326982	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			584	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			327567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91475	
Impôts, taxes et versements assimilés			8108	
Salaires et traitements			111817	
Charges sociales			60521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18002	
Total des charges d’exploitation (II) 			315358	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96778	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96778	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1111			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5179			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327289			
BENEFICE OU PERTE	101096			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7093		
Total Immobilisations corporelles		382488		1500
Total Immobilisations financières		201318		
Total Général		590899		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				383988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4040	197278
Total Général			4040	588359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5177	1128		6305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160847	24308		185154
AMORTISSEMENTS Total Général	166024	25435		191459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42773	42773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2610	2610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62847	62847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398	1398		
Charges constatées d’avance	4445	4445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114202	114202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80000	80000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191693	45422	141028	5242
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15551	15551		
Personnel et comptes rattachés	17747	17747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28813	28813		
Impôts sur les bénéfices	3986	3986		
T.V.A.	6251	6251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6385	6385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267809	267809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6118	6118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624354	478084	141028	5242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel