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BILAN GROUPE THEVENET 2018 Siren 937250231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7093	4050	3043	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48788	7909	40879	
Constructions	67705	42904	24801	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252498	86331	166167	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201318		201318	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	577402	141194	436208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6724		6724	
Autres créances	507940		507940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18098		18098	
Charges constatées d’avance	7992		7992	
TOTAL (II)	540753		540753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1118155	141194	976961	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100107			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3262			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000			
Réserves statutaires ou contractuelles	187855			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123071			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14900			
TOTAL (I)	440195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	139210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18060			
Dettes fiscales et sociales	83581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536766			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976961			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48952			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434818		434818	
Chiffres d’affaires nets	434818		434818	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			868	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			435687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106513	
Impôts, taxes et versements assimilés			10041	
Salaires et traitements			190411	
Charges sociales			87673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6507	
Total des charges d’exploitation (II) 			420703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39428	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39535	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21701	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17834	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-8000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1111			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452151			
BENEFICE OU PERTE	123071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3710		3383
Total Immobilisations corporelles		317615		54915
Total Immobilisations financières		208893		425
Total Général		530218		58723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3539	368991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	201318
Total Général			11539	577402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3710	340		4050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121465	19218	3539	137144
AMORTISSEMENTS Total Général	125175	19558	3539	141194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6724	6724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55510	55510		
T. V. A.	1617	1617		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4212	4212		
Divers				
Groupe et associés	445690	445690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	911	911		
Charges constatées d’avance	7992	7992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522655	522655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295915	90014	154020	51881
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18060	18060		
Personnel et comptes rattachés	28967	28967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28011	28011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22317	22317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4287	4287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139210	139210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536766	330866	154020	51881
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	382314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel