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BILAN SANI-THERMIQUE 2018 Siren 936950203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7189	7189		
Fonds commercial	12501		12501	12501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170333	42571	127762	10236
Autres immobilisations corporelles	168103	149430	18673	30406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	552		552	552
Prêts	7877		7877	9923
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	366555	199190	167365	63619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59697		59697	46582
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402924	9099	393825	332615
Autres créances	63512		63512	80513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7344		7344	58590
Charges constatées d’avance	8786		8786	10584
TOTAL (II)	542262	9099	533163	528883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	908817	208289	700528	592502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39600		39600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3960		3960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229876		198577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20854		31299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294290		273436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139622		22518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132		132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3459		7837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162044		202336	
Dettes fiscales et sociales	84827		64997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16154		21246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406238		319066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700528		592502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307835		305705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19222			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1571982	1567305
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1571982	1567305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10995	18872
Autres produits			393	299
Total des produits d’exploitation (I)			1583370	1586476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476086	460329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13115	-7955
Autres achats et charges externes			584784	605511
Impôts, taxes et versements assimilés			15920	15842
Salaires et traitements			312647	303880
Charges sociales			154585	162094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27506	18899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6490	2609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			369	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1565272	1561271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18098	25205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1414	1299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1414	1299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1403	-1245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16695	23960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6417		209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2380		5223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8797		5432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5622		1770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2046		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7668		1773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1129		3659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3030		-3680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1592178		1591963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571324		1560664	
BENEFICE OU PERTE	20854		31299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19690		
Total Immobilisations corporelles		216138		133298
Total Immobilisations financières		10475		
Total Général		246303		133298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	338436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2046	8429
Total Général			13046	366555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7189			7189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175495	27506	11000	192001
AMORTISSEMENTS Total Général	182685	27506	11000	199190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7877		7877	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33395	33395		
Autres créances clients	369528	369528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31137	31137		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11201	11201		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21174	21174		
Charges constatées d’avance	8786	8786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483098	475221	7877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139622	44679	83886	11038
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162044	162044		
Personnel et comptes rattachés	1390	1390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17777	17777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60542	60542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5118	5118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132	132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16154	16154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402779	307835	83886	11058
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel