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BILAN SANI-THERMIQUE 2017 Siren 936950203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7189	7189		848
Fonds commercial	12501		12501	12501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37936	27699	10236	9917
Autres immobilisations corporelles	178202	147796	30406	38205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	552		552	552
Prêts	9923		9923	9923
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	246303	182685	63619	71946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46582		46582	38627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335224	2609	332615	329214
Autres créances	80513		80513	70139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58590		58590	34890
Charges constatées d’avance	10584		10584	14970
TOTAL (II)	531493	2609	528883	487839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	777796	185294	592502	559786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39600		39600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3960		3960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198577		204278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31299		-5701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273436		242137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22518		64909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132		132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7837		4506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202336		183531	
Dettes fiscales et sociales	64997		56642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21246		7928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319066		317648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592502		559786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305705		313143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11405	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1567305	1488162
Chiffres d’affaires nets			1567305	1488162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18872	8696
Autres produits			299	154
Total des produits d’exploitation (I)			1586476	1497012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460329	477287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7955	5926
Autres achats et charges externes			605511	545626
Impôts, taxes et versements assimilés			15842	16048
Salaires et traitements			303880	294595
Charges sociales			162094	147568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18899	22347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	140
Total des charges d’exploitation (II) 			1561271	1509537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25205	-12525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1299	81140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1299	1140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1245	-1084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23960	-13610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209		2561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5223		3083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5432		5644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1770		1670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81		1598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1773		3268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3659		2376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3680		-5533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1591963		1502712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1560664		1508413	
BENEFICE OU PERTE	31299		-5701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19690		
Total Immobilisations corporelles		232356		10574
Total Immobilisations financières		10475		
Total Général		262522		10574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26793	216138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10475
Total Général			26793	246303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	848			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18051		26790	
AMORTISSEMENTS Total Général	18899		26790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9923			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9306			
Autres créances clients	325918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25738			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12946			
Divers				
Groupe et associés	28881			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12947			
Charges constatées d’avance	10584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	436244	426321	9923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22518	16995	5524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202336	202336		
Personnel et comptes rattachés	499	499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18848	18848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41362	41362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4287	4287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132	132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21246	21246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311229	305705	5524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel