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BILAN ENTREPRISE JALICOT 2021 Siren 936850189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	80729	80729		
Concessions, brevets et droits similaires	1257380	276619	980761	1046939
Fonds commercial	208132	205634	2498	2498
Autres immobilisations incorporelles	90075	569	89506	22271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1446912	731276	715636	725719
Constructions	1163673	746660	417014	386614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8876126	6694944	2181182	2243711
Autres immobilisations corporelles	256293	124669	131625	83402
Immobilisations en cours	1476989		1476989	143774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5822		5822	11663
Autres immobilisations financières	44308		44308	44308
TOTAL (I)	14906440	8861100	6045340	4710899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424040		424040	315968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2366033	592499	1773534	1186362
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1849515	122710	1726805	1670915
Autres créances	684772		684772	359073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4736802		4736802	5195241
Charges constatées d’avance	685		685	6860
TOTAL (II)	10061847	715209	9346638	8734418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24968287	9576309	15391978	13445318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850665		850665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1899540		1899540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles	6598112		6598112	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3658		3658	
Report à nouveau	-1388963		-1756283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500614		367320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	989673		1041198	
TOTAL (I)	9529523		9080434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	394049		366174	
Provisions pour charges	2148081		2087717	
TOTAL (III)	2542130		2453891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3043		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1546481		1113146	
Dettes fiscales et sociales	523015		559030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500096			
Autres dettes	187479		235816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3320324		1910992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15391978		13445318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3043			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7439031		7439031	7333332
Production vendue services	2001766		2001766	1877777
Chiffres d’affaires nets	9440797		9440797	9211108
				
Production stockée			676703	98184
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172063	325087
Autres produits			883893	476294
Total des produits d’exploitation (I)			11183456	10110673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1003044	1017668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2104	178428
Autres achats et charges externes			5431522	4539511
Impôts, taxes et versements assimilés			222202	279461
Salaires et traitements			1429479	1418059
Charges sociales			1061276	1022559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			841469	901269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122614	8101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			258845	351866
Autres charges			450196	342983
Total des charges d’exploitation (II) 			10822750	10059905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360706	50768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			847	705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			847	705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-847	-705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359859	50063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			300000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97970		29757	
Reprises sur provisions et transferts de charges	180058		177234	
Total des produits exceptionnels (VII)	278028		506991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128533		189735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137273		189735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140755		317257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11461484		10617664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10960870		10250344	
BENEFICE OU PERTE	500614		367320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1568939	3660	
Total Immobilisations corporelles		11311816	2186830	214935
Total Immobilisations financières		55971		5841
Total Général		12936726	2190490	220776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299048	66320		365368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7602887	775148	206195	8171840
AMORTISSEMENTS Total Général	7901935	841469	206195	8537208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				989673
Total Provisions réglementées	1041198	128533	180058	989673
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2542130
Total Provisions pour risques et charges	2453891	258845	170606	2542130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3495089	387378	350664	3531803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5822	5822		
Autres immobilisations financières	44308	44308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1849515	1849515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3669	3669		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	505241	505241		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6760	6760		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168302	168302		
Charges constatées d’avance	685	685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2585102	2585102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560210	560210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3043	3043		
Fournisseurs et comptes rattachés	1546481	1546481		
Personnel et comptes rattachés	202160	202160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223726	223726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71777	71777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25353	25353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500096	500096		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187479	187479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3320324	3320324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel