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BILAN ENTREPRISE JALICOT 2020 Siren 936850189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	80729	80729		
Concessions, brevets et droits similaires	1257380	210441	1046939	1113116
Fonds commercial	208132	205634	2498	2684
Autres immobilisations incorporelles	22698	427	22271	22413
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1439412	713693	725719	744102
Constructions	1093606	706992	386614	430770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8416201	6172491	2243711	2889303
Autres immobilisations corporelles	218822	135420	83402	105849
Immobilisations en cours	143774		143774	91795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11663		11663	17337
Autres immobilisations financières	44308		44308	44308
TOTAL (I)	12936726	8225827	4710899	5461678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315968		315968	481550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1656901	470539	1186362	895952
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1793625	122710	1670915	2336647
Autres créances	359073		359073	401561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5195241		5195241	3690579
Charges constatées d’avance	6860		6860	13035
TOTAL (II)	9327667	593249	8734418	7819325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22264393	8819075	13445318	13281003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	850665		850665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1899540		1899540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles	6598112		6598112	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3658		3658	
Report à nouveau	-1756283		-2068475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367320		312192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1041198		1028698	
TOTAL (I)	9080434		8700614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	366174		385449	
Provisions pour charges	2087717		1840027	
TOTAL (III)	2453891		2225476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113146		1546429	
Dettes fiscales et sociales	559030		531798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235816		209408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1910992		2354914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13445318		13281003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7333332		7333332	8300456
Production vendue services	1877777		1877777	2389315
Chiffres d’affaires nets	9211108		9211108	10689771
				
Production stockée			98184	244688
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325087	517685
Autres produits			476294	510699
Total des produits d’exploitation (I)			10110673	11962843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1017668	1276680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178428	13274
Autres achats et charges externes			4539511	5069571
Impôts, taxes et versements assimilés			279461	313931
Salaires et traitements			1418059	1509699
Charges sociales			1022559	1050434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			901269	952455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8101	324488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			351866	363583
Autres charges			342983	389625
Total des charges d’exploitation (II) 			10059905	11263741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50768	699102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			705	1819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			705	1819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-705	-1819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50063	697283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29757		115488	
Reprises sur provisions et transferts de charges	177234		114299	
Total des produits exceptionnels (VII)	506991		229787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	189735		314373	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189735		615178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	317257		-385391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10617664		12192630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10250344		11880438	
BENEFICE OU PERTE	367320		312192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1568939		
Total Immobilisations corporelles		11178152		156164
Total Immobilisations financières		61645		
Total Général		12808735		156164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1568939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22500		11311816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5674		55970
Total Général		22500		12880755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232542	66506		299048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6790624	834763	22500	7602887
AMORTISSEMENTS Total Général	7023165	901270	22500	7901935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1041198
Total Provisions réglementées	1028698	189735	177234	1041198
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2453891
Total Provisions pour risques et charges	2225476	351866	123450	2453891
sur immobilisations – incorporelles	198184			198184
sur immobilisations – corporelles	125708			125708
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	662764	8101	200327	470539
Sur comptes clients	123402		692	122710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1110058	8101	201019	917141
TOTAL GENERAL	4364232	549702	501703	4412230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11663	11663		
Autres immobilisations financières	44308	44308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1793625	1793625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1259	1259		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196059	196059		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41329	41329		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119625	119625		
Charges constatées d’avance	6860	6860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2215529	2215529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1113146	1113146		
Personnel et comptes rattachés	222869	222869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225100	225100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69619	69619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41442	41442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235816	235816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1910992	1910992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45		44