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BILAN ENTREPRISE JALICOT 2019 Siren 936850189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	80729	80729		72656
Concessions, brevets et droits similaires	1257380	144264	1113116	1175485
Fonds commercial	208132	205448	2684	2869
Autres immobilisations incorporelles	22698	285	22413	22556
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1438895	694793	744102	770346
Constructions	1093606	662836	430770	471366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8333533	5444230	2889303	2983973
Autres immobilisations corporelles	220322	114473	105849	134616
Immobilisations en cours	91795		91795	286062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17337		17337	22889
Autres immobilisations financières	44308		44308	44308
TOTAL (I)	12808736	7347057	5461678	5987126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	481550		481550	481979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1558716	662764	895952	938240
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2460049	123402	2336647	2222862
Autres créances	401561		401561	561733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3690579		3690579	3087893
Charges constatées d’avance	13035		13035	29960
TOTAL (II)	8605492	786166	7819325	7322666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21414227	8133224	13281003	13309792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	850665		850665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1899540		1899540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles	6598112		6598112	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3658		3658	
Report à nouveau	-2068475		-2126790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312192		58315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1028698		828624	
TOTAL (I)	8700614		8188348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	385449		554762	
Provisions pour charges	1840027		1773031	
TOTAL (III)	2225476		2327793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64279		349062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1546429		1321578	
Dettes fiscales et sociales	531798		465294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			360154	
Autres dettes	209408		294563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2354914		2793651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13281003		13309792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8300456		8300456	8242522
Production vendue services	2389315		2389315	1866207
Chiffres d’affaires nets	10689771		10689771	10108729
				
Production stockée			244688	38979
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517685	396423
Autres produits			510699	449323
Total des produits d’exploitation (I)			11962843	10994094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1276680	1145922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13274	204924
Autres achats et charges externes			5069571	4964193
Impôts, taxes et versements assimilés			313931	305702
Salaires et traitements			1509699	1381293
Charges sociales			1050434	1103874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			952455	775712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			324488	183256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363583	401187
Autres charges			389625	328594
Total des charges d’exploitation (II) 			11263741	10794656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			699102	199438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1819	2300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1819	2300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1819	-1837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			697283	197601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115488		86042	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114299		32928	
Total des produits exceptionnels (VII)	229787		118970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	806		21940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615178		327006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385391		-208035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-68749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12192630		11113528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11880438		11055213	
BENEFICE OU PERTE	312192		58315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1568939		
Total Immobilisations corporelles		10990622		433365
Total Immobilisations financières		67197		
Total Général		12626758		433365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1568939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245835	11178152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5552	61645
Total Général			251388	12808736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97189	135352		232542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6218551	817102	245030	6790624
AMORTISSEMENTS Total Général	6315740	952454	245030	7023165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1028698
Total Provisions réglementées	828624	314373	114299	1028698
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	198184			198184
sur immobilisations – corporelles	125708			125708
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	375788	315721	28745	662764
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	114636	8767		123402
Total Provisions pour dépréciation	814316	324488	28745	1110058
TOTAL GENERAL	1642940	638861	143044	2138756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17337	11515	5822	
Autres immobilisations financières	44308	44308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2460049	2460049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	275	275		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241951	241951		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13791	13791		
Divers				
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144444	144444		
Charges constatées d’avance	13035	13035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2936291	2930469	5822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64279	64279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1546429	1546429		
Personnel et comptes rattachés	151199	151199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225824	225824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113484	113484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41291	41291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209408	209408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2354914	2354914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45		42