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BILAN ENTREPRISE JALICOT 2016 Siren 936850189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	101029		101029	59519
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	208132	204891	3240	1524
Autres immobilisations incorporelles	48581	8914	39667	39667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	557532	401871	155661	44111
Constructions	956875	515738	441138	1244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5922449	4314516	1607933	1520371
Autres immobilisations corporelles	122397	102400	19997	29802
Immobilisations en cours	25787		25787	39263
Avances et acomptes				17310
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				297
Prêts	32790		32790	
Autres immobilisations financières	55758		55758	55687
TOTAL (I)	8031331	5548331	2483000	2408796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	907431		907431	1073033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1053092	322124	730968	587228
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2017211	101470	1915741	1962658
Autres créances	461091		461091	335948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4738546		4738546	4309070
Charges constatées d’avance	74257		74257	
TOTAL (II)	9251628	423594	8828035	8267937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17282959	5971925	11311034	10676733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	762245		762245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1235397		1235397	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles	6598112		6598112	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3658		3658	
Report à nouveau	-2478262		-1895561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210445		-460245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	383260		157072	
TOTAL (I)	6791080		6476902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219502		226820	
Provisions pour charges	1829342		1435262	
TOTAL (III)	2048843		1662082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53		792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1429715		1093230	
Dettes fiscales et sociales	504275		375400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	322040		748926	
Autres dettes	212027		316401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2471111		2537749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11311034		10676733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7042731		7042731	7584762
Production vendue services	930053		930053	816005
Chiffres d’affaires nets	7972784		7972784	8400768
				
Production stockée			139231	-148554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123233	322726
Autres produits			342673	314622
Total des produits d’exploitation (I)			8577921	8891762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			889558	1028878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			347245	809475
Autres achats et charges externes			3538487	3691843
Impôts, taxes et versements assimilés			245454	253912
Salaires et traitements			1220994	1124729
Charges sociales			921992	856324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650142	655765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				264398
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178930	101338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173092	321182
Autres charges			277802	354961
Total des charges d’exploitation (II) 			8443695	9462805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134226	-571042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1916	1432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1916	1432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1845	-1162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132381	-572204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162558		291990	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49560		3929	
Total des produits exceptionnels (VII)	212117		295919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35550		154537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153292		82751	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188842		237288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23275		58631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54789		-53328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8790109		9187952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8579664		9648196	
BENEFICE OU PERTE	210445		-460245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		59519		10452
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48581		
Total Immobilisations corporelles		4955025		782145
Total Immobilisations financières		655984		71
Total Général		5918817		792668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				101029
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			556870	7585041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600297	88548
Total Général			1157167	8031331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8914			8914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3177215	2553219	521617	5208817
AMORTISSEMENTS Total Général	3186129	2559927	521617	5224439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				383260
Total Provisions réglementées	157072	275748	49560	383260
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1662082	432148	45386	2048843
sur immobilisations – incorporelles	198184			198184
sur immobilisations – corporelles	125708			125708
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72465	249659		322124
Sur comptes clients	108432	69714	76676	101470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	504789	319373	76676	747486
TOTAL GENERAL	2323943	1027269	171622	3179590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32790			
Autres immobilisations financières	55758	55758		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2017211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14317			
Groupe et associés	66049			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187064			
Charges constatées d’avance	74257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2641107	2608317	32790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1429715	1429715		
Personnel et comptes rattachés	65838	65838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214766	214766		
Impôts sur les bénéfices	101245	101245		
T.V.A.	61029	61029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61397	61397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	322040	322040		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212027	212027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2471111	2471111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38