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BILAN ETABLISSEMENTS FOREST SERRE 2017 Siren 936550037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6382	6082	300	300
Concessions, brevets et droits similaires	4685	4685		1221
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85387	64667	20720	22734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568124	454883	113241	17319
Autres immobilisations corporelles	356048	268905	87143	48339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3095		3095	3095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174		174	174
TOTAL (I)	1024353	799222	225131	93640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59506	5114	54392	54881
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6000		6000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1690		1690	
Clients et comptes rattachés	181756		181756	142468
Autres créances	45427		45427	5520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440757		440757	446149
Charges constatées d’avance	1425		1425	2564
TOTAL (II)	736561	5114	731447	651583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1760914	804335	956578	745223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19056		19056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1906		1906	
Réserves statutaires ou contractuelles	41682		41682	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423666		339240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43060		91426	
Subventions d’investissement	28236		7092	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557606		500401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154983		28361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109510		84881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68599		55477	
Dettes fiscales et sociales	65880		68652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398973		244822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	956578		745223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289994		229397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1124315		1124315	1230284
Chiffres d’affaires nets	1124315		1124315	1230284
				
Production stockée			6000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43172	35581
Autres produits			253	5
Total des produits d’exploitation (I)			1173741	1265870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219251	257223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27705	2233
Autres achats et charges externes			225847	210813
Impôts, taxes et versements assimilés			29708	18074
Salaires et traitements			413076	430525
Charges sociales			170453	181655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39088	20538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5114	32330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3044	1460
Total des charges d’exploitation (II) 			1133286	1154851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40455	111019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3077	1406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3077	1406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1410	1010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1410	1010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1667	395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42122	111414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23		93	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10572		1957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10594		2050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8141		31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2453		2019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1515		22007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187412		1269325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144352		1177899	
BENEFICE OU PERTE	43060		91426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4181		6242	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9560		2616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42358		47482	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6382		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5142		
Total Immobilisations corporelles		839512		178575
Total Immobilisations financières		3270		
Total Général		854305		178575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6382
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8529	1009557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3270
Total Général			8529	1024351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6082			6082
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3464	1221		4685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751121	37867	533	788455
AMORTISSEMENTS Total Général	760667	39088	533	799222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32330	5114	32330	5114
Sur comptes clients	1282		1282	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33612	5114	33612	5114
TOTAL GENERAL	33612	5114	33612	5114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5114	33612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174	174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	961			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42644			
T. V. A.	1822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228782	228782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154962	45982	108979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68599	68599		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33911	33911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30072	30072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1898	1898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109510	109510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398973	289994	108979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			6242	
Engagement de crédit-bail immobilier			4	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13866		29911	
Location, charges locatives et de copropriété	22394		22317	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21129		19044	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168457		139540	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225847		210813	
Taxe professionnelle	4264		4175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25444		13899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29708		18074	
Montant de la TVA. collectée	168023		189397	
Total TVA. déductible sur biens et services	70220		77394	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel