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BILAN ETABLISSEMENTS FOREST SERRE 2016 Siren 936550037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6382	6082	300	300
Concessions, brevets et droits similaires	4685	3464	1221	1447
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85387	62653	22734	24748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458727	441408	17319	21179
Autres immobilisations corporelles	295399	247061	48339	43373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3095		3095	3095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174		174	174
TOTAL (I)	854307	760667	93640	94775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87212	32330	54881	56547
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143750	1282	142468	212418
Autres créances	5520		5520	31352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446149		446149	246950
Charges constatées d’avance	2564		2564	18103
TOTAL (II)	685195	33612	651583	565370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1539502	794279	745223	660145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19056		19056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1906		1906	
Réserves statutaires ou contractuelles	41682		41682	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339240		334554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91426		13987	
Subventions d’investissement	7092		9048	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500401		420232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28361		78677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84881		48584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55477		47587	
Dettes fiscales et sociales	68652		64958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7450		107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244822		239913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745223		660145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229397		211561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1230284		1230284	1140778
Chiffres d’affaires nets	1230284		1230284	1140778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35581	40192
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			1265870	1184675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257223	291408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2233	4841
Autres achats et charges externes			210813	206899
Impôts, taxes et versements assimilés			18074	21481
Salaires et traitements			430525	396197
Charges sociales			181655	172328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20538	56530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32330	34247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1460	886
Total des charges d’exploitation (II) 			1154851	1184816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111019	-141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1406	5124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1406	5124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1010	2320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1010	2320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			395	2803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111414	2663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93		3081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1957		5885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2050		8966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31		42	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2019		8924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22007		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269325		1198765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177899		1184779	
BENEFICE OU PERTE	91426		13987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6242		6242	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2616		10837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47482		31537	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6382		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3459		1683
Total Immobilisations corporelles		821791		17721
Total Immobilisations financières		3270		
Total Général		834902		19404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6382
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				839512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3270
Total Général				854305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6082			6082
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1555	1909		3464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732492	18630		751121
AMORTISSEMENTS Total Général	740128	20538		760667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32898	32330	32898	32330
Sur comptes clients	1349		67	1282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34247	32330	32965	33612
TOTAL GENERAL	34247	32330	32965	33612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32330	32965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174	174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1214			
T. V. A.	3805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389			
Charges constatées d’avance	2564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152009	152009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28353	12926	15427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55477	55477		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35647	35647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31054	31054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1951	1951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84881	84881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7450	7450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244824	229397	15427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6242		12483	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29911		8630	
Location, charges locatives et de copropriété	22317		23576	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19044		22854	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139540		151840	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210813		206899	
Taxe professionnelle	4175		4299	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13899		17182	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18074		21481	
Montant de la TVA. collectée	189397		167145	
Total TVA. déductible sur biens et services	77394		85374	
Effectif moyen du personnel	13		11	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		11