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BILAN TRANSPORTS MATHIEU 2016 Siren 936480243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39468	39468		1856
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225140	125113	100027	106160
Constructions	1031649	578985	452664	471990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149740	132631	17109	21751
Autres immobilisations corporelles	1094770	977724	117046	151439
Immobilisations en cours	9551		9551	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1127		1127	1127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84996		84996	86389
Autres immobilisations financières	39892		39892	37257
TOTAL (I)	2790669	1853920	936749	992305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108633		108633	84401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1037361		1037361	971941
Autres créances	238959		238959	296147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1906109		1906109	1701191
Charges constatées d’avance	122280		122280	79777
TOTAL (II)	3413343		3413343	3133457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6204011	1853920	4350091	4125762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	285842		285842	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7009		7009	
Réserve légale (1)	28584		28584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	35071		35071	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2617079		2593780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27416		23299	
Subventions d’investissement	2997		4465	
Provisions réglementées	309903		294815	
TOTAL (I)	3313900		3272864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455697		237985	
Dettes fiscales et sociales	579884		614386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	510		526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036191		852898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4350091		4125762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036191		852898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5034470	423071	5457541	5477163
Chiffres d’affaires nets	5034470	423071	5457541	5477163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132460	142166
Autres produits			6	97
Total des produits d’exploitation (I)			5592229	5619426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			996715	1117483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24232	38361
Autres achats et charges externes			2786571	2689909
Impôts, taxes et versements assimilés			115649	133368
Salaires et traitements			1282885	1272597
Charges sociales			337648	324077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91249	97577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15397	3472
Total des charges d’exploitation (II) 			5601883	5676845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9654	-57419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	
Autres intérêts et produits assimilés			17953	17779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				105
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16450	14426
Total des produits financiers (V)			34485	32309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287	126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287	126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34198	32183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24544	-25236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8953		55357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22968		13730	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6004		5243	
Total des produits exceptionnels (VII)	37925		74330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13961		2617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21092		23178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35053		25795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2872		48534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5664639		5726065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5637223		5702767	
BENEFICE OU PERTE	27416		23299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8660			
Renvois : Transfert de charges	132460		142166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			141	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153805		
Total Immobilisations corporelles		2565821		34450
Total Immobilisations financières		124773		11068
Total Général		2844399		45518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89422	2510850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9826	126015
Total Général			99248	2790669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37612	1856		39468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1814481	89393	89422	1814452
AMORTISSEMENTS Total Général	1852093	91249	89422	1853920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				309903
Total Provisions réglementées	294815	21092	6004	309903
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	294815	21092	6004	309903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21092	6004	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84996	84996		
Autres immobilisations financières	39892			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1037361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5714			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73467			
T. V. A.	60598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99181			
Charges constatées d’avance	122280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523488	1483596	39892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	455697	455697		
Personnel et comptes rattachés	177076	177076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229335	229335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173473	173473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	510	510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036191	1036191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel