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BILAN LES FILS DE FORT BASILE SAS 2021 Siren 936180199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18583	18583		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10857		10857	
Constructions	68131	7204	60927	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275124	200956	74167	
Autres immobilisations corporelles	479875	231917	247957	
Immobilisations en cours	17943		17943	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9573	4573	5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14846		14846	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587		4587	
TOTAL (I)	899523	463235	436288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87517		87517	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	585147	53389	531758	
Autres créances	80804		80804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58253		58253	
Disponibilités	823633		823633	
Charges constatées d’avance	9255		9255	
TOTAL (II)	1644612	53389	1591223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2544136	516624	2027511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	249092			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24909			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	818163			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111239			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19001			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457166			
Dettes fiscales et sociales	138588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	814106			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2027511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109		109	
Production vendue biens	7084901		7084901	
Production vendue services	121640		121640	
Chiffres d’affaires nets	7206651		7206651	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174191	
Autres produits			230	
Total des produits d’exploitation (I)			7381073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5622925	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			296	
Autres achats et charges externes			836310	
Impôts, taxes et versements assimilés			16162	
Salaires et traitements			419146	
Charges sociales			175849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57404	
Total des charges d’exploitation (II) 			7241478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1959	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1959	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1738	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1977			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7688			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7390842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7279603			
BENEFICE OU PERTE	111239			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11520			
Renvois : Transfert de charges	86406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18583		
Total Immobilisations corporelles		744085		119274
Total Immobilisations financières		29007		
Total Général		791677		119274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11427	851931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29007
Total Général			11427	899523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17691	891		18583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338892	112492	11305	440078
AMORTISSEMENTS Total Général	356583	113383	11305	458661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141174		87784	53389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145747		87784	57963
TOTAL GENERAL	155747		87784	67963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			87784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587	4587		
Clients douteux ou litigieux	56325	56325		
Autres créances clients	528822	528822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14097	14097		
T. V. A.	65594	65594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1113	1113		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9255	9255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679795	679795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197936	52150	145785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457166	457166		
Personnel et comptes rattachés	94311	94311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41924	41924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2353	2353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19001	19001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1218	1218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	814106	668321	145785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	468994			
Location, charges locatives et de copropriété	21918			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27373			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	67910			
Autres comptes	269988			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	856185			
Taxe professionnelle	10569			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5593			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16162			
Montant de la TVA. collectée	411320			
Total TVA. déductible sur biens et services	652459			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9