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BILAN LES FILS DE FORT BASILE SAS 2020 Siren 936180199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18583	17691	892	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10857		10857	
Constructions	68131	391	67740	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266091	172659	93432	
Autres immobilisations corporelles	399004	165841	233163	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9573	4573	5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14846		14846	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587		4587	
TOTAL (I)	791677	361157	430519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87813		87813	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	699824	141174	558649	
Autres créances	70681		70681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58253		58253	
Disponibilités	788831		788831	
Charges constatées d’avance	7833		7833	
TOTAL (II)	1713237	141174	1572062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2504914	502331	2002582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	249092			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24909			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668226			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149936			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1092165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25781			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482803			
Dettes fiscales et sociales	164257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	900417			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334126		334126	
Production vendue biens	6998213		6998213	
Production vendue services	89982		89982	
Chiffres d’affaires nets	7422322		7422322	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26257	
Autres produits			11284	
Total des produits d’exploitation (I)			7459864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322694	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5440663	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29216	
Autres achats et charges externes			823704	
Impôts, taxes et versements assimilés			22635	
Salaires et traitements			399077	
Charges sociales			159854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			1303	
Total des charges d’exploitation (II) 			7288660	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25813			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52221			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7494527			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7344591			
BENEFICE OU PERTE	149936			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6825			
Renvois : Transfert de charges	9041			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17454		5129
Total Immobilisations corporelles		500914		283561
Total Immobilisations financières		23920		6087
Total Général		542289		294779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	18583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40391	744085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	29007
Total Général			45391	791677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17218	4473	4000	17691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304247	75036	40391	338892
AMORTISSEMENTS Total Général	321465	79509	44391	356583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158390		17216	141174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162963		17216	145747
TOTAL GENERAL	162963	10000	17216	155747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	17216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587	4587		
Clients douteux ou litigieux	130744	130744		
Autres créances clients	569079	569079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70681	70681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7833	7833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	782926	782926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226192	60771	165421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482803	482803		
Personnel et comptes rattachés	92533	92533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40628	40628		
Impôts sur les bénéfices	22772	22772		
T.V.A.	5235	5235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3088	3088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25781	25781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1218	1218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900417	734996	165421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	176226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	446474			
Location, charges locatives et de copropriété	20210			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	65311			
Autres comptes	268688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	823704			
Taxe professionnelle	13833			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8802			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22635			
Montant de la TVA. collectée	431428			
Total TVA. déductible sur biens et services	629235			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel