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BILAN LES FILS DE FORT BASILE SAS 2017 Siren 936180199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14128	14128		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10857		10857	
Constructions		1671	-1671	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162092	150703	11389	
Autres immobilisations corporelles	209685	160147	49537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9573	4573	5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2688		2688	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587		4587	
TOTAL (I)	413613	331224	82389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123195		123195	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	938414	220265	718148	
Autres créances	91759		91759	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58253		58253	
Disponibilités	459801		459801	
Charges constatées d’avance	10007		10007	
TOTAL (II)	1681430	220265	1461164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2095044	551490	1543553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	249092			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24909			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433822			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40147			
Subventions d’investissement	1800			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595739			
Dettes fiscales et sociales	106037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1762			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793781			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1543553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	780072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6782828		6782828	
Production vendue services	61005		61005	
Chiffres d’affaires nets	6843833		6843833	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58586	
Autres produits			2364	
Total des produits d’exploitation (I)			6904785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5432503	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12541	
Autres achats et charges externes			745672	
Impôts, taxes et versements assimilés			22813	
Salaires et traitements			454909	
Charges sociales			157956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33736	
Total des charges d’exploitation (II) 			6868965	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8708	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			902	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4599	
Total des charges financières (VI)			5501	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4035			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1542			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6919071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6878924			
BENEFICE OU PERTE	40147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9231			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14128		
Total Immobilisations corporelles		363618		19017
Total Immobilisations financières		17489		3000
Total Général		395235		22018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				382635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3640	16849
Total Général			3640	413613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14128			14128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284312	28210		312523
AMORTISSEMENTS Total Général	298440	28210		326651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	248024	5703	33462	220265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252597	5703	33462	224839
TOTAL GENERAL	252597	5703	33462	224839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5703	33462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587	4587		
Clients douteux ou litigieux	296350			
Autres créances clients	642064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14696			
T. V. A.	60389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16174			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250			
Charges constatées d’avance	10007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1044767	1044767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284	284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29177	15469	13708	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	595739	595739		
Personnel et comptes rattachés	44436	44436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51359	51359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4001	4001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6240	6240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60779	60779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1762	1762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793781	780072	13708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	28002			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	401741			
Location, charges locatives et de copropriété	26491			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44928			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272511			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	745672			
Taxe professionnelle	9450			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22813			
Montant de la TVA. collectée	407490			
Total TVA. déductible sur biens et services	593120			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14