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BILAN LES FILS DE FORT BASILE SAS 2016 Siren 936180199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14128	14128		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154392	144604	9788	
Autres immobilisations corporelles	209225	139708	69517	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9573	4573	5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2658		2658	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5257		5257	
TOTAL (I)	395235	303013	92221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110654		110654	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	931584	248024	683560	
Autres créances	98420		98420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127852		127852	
Disponibilités	373543		373543	
Charges constatées d’avance	8999		8999	
TOTAL (II)	1651053	248024	1403029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046288	551037	1495251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	249092			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9909			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405127			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71696			
Subventions d’investissement	3343			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739169			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74048			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31368			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473891			
Dettes fiscales et sociales	155779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756081			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1495251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27532			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6713159		6713159	
Production vendue services	61113		61113	
Chiffres d’affaires nets	6774273		6774273	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33444	
Autres produits			466	
Total des produits d’exploitation (I)			6808184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5417665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1607	
Autres achats et charges externes			691895	
Impôts, taxes et versements assimilés			18306	
Salaires et traitements			395834	
Charges sociales			136526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3816	
Total des charges d’exploitation (II) 			6734820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73364	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7904	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1322	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7042			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14711			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6823232			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6751535			
BENEFICE OU PERTE	71696			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15746			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14128		
Total Immobilisations corporelles		379510		2250
Total Immobilisations financières		17444		44
Total Général		411083		2294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18142	363618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17489
Total Général			18142	395235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13889	238		14128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271844	30609	18142	284312
AMORTISSEMENTS Total Général	285734	30847	18142	298440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206489	41534		248024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211062	41534		252597
TOTAL GENERAL	211062	41534		252597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41534		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5257	5257		
Clients douteux ou litigieux	363147			
Autres créances clients	568437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8398			
T. V. A.	65188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11976			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12857			
Charges constatées d’avance	8999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1044261	1044261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27532	27532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46516	17338	29177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473891	473891		
Personnel et comptes rattachés	90144	90144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56012	56012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1167	1167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8455	8455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31368	31368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20993	20993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756081	726903	29177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	9880			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	394245			
Location, charges locatives et de copropriété	19287			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29770			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248592			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	691895			
Taxe professionnelle	8827			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9479			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18306			
Montant de la TVA. collectée	398796			
Total TVA. déductible sur biens et services	580919			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10