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BILAN UNIMAG FAURE ET COMPAGNIE 2020 Siren 935980037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52711	52294	417	814
Fonds commercial	43345	43344	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	978117	385834	592283	594220
Constructions	5571173	3774511	1796661	2016813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33581	33581		92
Autres immobilisations corporelles	379024	191809	187215	220880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325747	1000	324747	324747
Créances rattachées à des participations	300975		300975	344304
Autres titres immobilisés	184		184	184
Prêts				1522
Autres immobilisations financières	173		173	1398822
TOTAL (I)	7685028	4482373	3202655	4902398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1945254		1945254	191162
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17579		17579	27653
Avances et acomptes versés sur commandes	8850		8850	2000
Clients et comptes rattachés	1612889	39627	1573262	294507
Autres créances	809708	176737	632971	2427876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84779	84779		
Disponibilités	1592969		1592969	379179
Charges constatées d’avance	9102		9102	9367
TOTAL (II)	6081129	301143	5779987	3331743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13766157	4783515	8982642	8234141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	316882		316882	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2671000		2671000	
Report à nouveau	1151550		1145241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432284		677109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94222		93694	
TOTAL (I)	5523938		5761926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	235133		206734	
TOTAL (III)	235133		206734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	326924		1863747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350488		65156	
Dettes fiscales et sociales	242335		286831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9549		43215	
Autres dettes	680		915	
Produits constatés d’avance (2)	1628000		5617	
TOTAL (IV)	3223571		2265482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8982642		8234141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96055		
Total Immobilisations corporelles		7280686		28043
Total Immobilisations financières		2070578		261277
Total Général		9447320		289320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			346835	6961893
Prêts et immobilisations financières			1400172	
Total Immobilisations financières			1704777	627078
Total Général			2051613	7685027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51897	396		52294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4448680	275889	338835	4385734
AMORTISSEMENTS Total Général	4500578	276286	338835	4438029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94222
Total Provisions réglementées	93694	5924	5395	94222
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110315
Provisions pour impôts				74818
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	206734	59269	30870	235133
sur immobilisations – incorporelles	43344			43344
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39627		39627
Autres provisions pour dépréciation	264823		3307	261516
Total Provisions pour dépréciation	309167	39627	3307	345486
TOTAL GENERAL	609594	104820	39573	674841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48896	5932	
                                             - Financières			3307	
                                            - Exceptionnelles		55924	30333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300975	260513	40462	
Prêts				
Autres immobilisations financières	173	173		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1612889	1612889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6489	6489		
Impôts sur les bénéfices	101007	101007		
T. V. A.	25917	25917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	651062	651062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25234	25234		
Charges constatées d’avance	9102	9102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2732846	2692384	40462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	665596	665596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	326924	134378	7828	
Fournisseurs et comptes rattachés	350488	350488		
Personnel et comptes rattachés	43728	43728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92101	92101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106507	106507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9549	9549		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	680	680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1628000	1628000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3223571	3031025	7828	184719
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel