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BILAN UNIMAG FAURE ET COMPAGNIE 2018 Siren 935980037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51870	51520	350	1180
Fonds commercial	43344	43343	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1016012	407141	608870	622748
Constructions	6288581	4214193	2074387	2339567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33580	33095	485	1035
Autres immobilisations corporelles	387222	177240	209981	58667
Immobilisations en cours	80281		80281	17835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330246	5500	324746	651096
Créances rattachées à des participations	375973		375973	411817
Autres titres immobilisés	183		183	183
Prêts	3526		3526	5507
Autres immobilisations financières	2366597		2366597	2356913
TOTAL (I)	10977421	4932035	6045385	6466554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	598921		598921	1009405
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21884		21884	44617
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	4701
Clients et comptes rattachés	83471		83471	87763
Autres créances	4022634	176736	3845897	3744189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1629862	78895	1550967	10522156
Disponibilités	5125335		5125335	2995732
Charges constatées d’avance	55776		55776	10636
TOTAL (II)	11539886	255632	11284254	18419204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22517308	5187667	17329640	24885758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	316882		316882	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2671000		14700000	
Report à nouveau	1158463		42976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610778		6558486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	103738		94826	
TOTAL (I)	5718862		22571171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	209852		231857	
TOTAL (III)	209852		231857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410		152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11017950		1439052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200715		397885	
Dettes fiscales et sociales	150789		228660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18568		5246	
Autres dettes	12490		11732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11400926		2082729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17329640		24885758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11130885		1836209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	410		152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95215		
Total Immobilisations corporelles		7584642		507627
Total Immobilisations financières		3431019		339326
Total Général		11110877		846953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95215
Virement postes immobilisations corporelles en cours		137512		
Virement postes - Avances et acomptes		76990		
Total Immobilisations corporelles		214502	72089	7805678
Prêts et immobilisations financières			25522	
Total Immobilisations financières			693817	3076527
Total Général		214502	765907	10977421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50690	829		51520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4544788	324730	37847	4831671
AMORTISSEMENTS Total Général	4595479	325560	37847	4883191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103738
Total Provisions réglementées	94826	22341	13429	103738
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85158
Provisions pour impôts				124694
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231857	2933	24938	209852
sur immobilisations – incorporelles	43343			43343
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	218213	37418		255632
Total Provisions pour dépréciation	267057	37418		304475
TOTAL GENERAL	593741	62693	38368	618066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		37416		
                                            - Exceptionnelles		25274	38368	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	375973	300000	75973	
Prêts	3526	1981	1545	
Autres immobilisations financières	2366597		2366597	
Clients douteux ou litigieux	180	180		
Autres créances clients	83291	83291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	199545	199545		
T. V. A.	76796	76796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4926	4926		
Groupe et associés	3693975	3693975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47391	47391		
Charges constatées d’avance	55776	55776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6907980	4463865	2444115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	410	410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11017950	10751768	266182	
Fournisseurs et comptes rattachés	200715	200715		
Personnel et comptes rattachés	58224	58224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72378	72378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20185	20185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18568	14709	3859	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12490	12490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11400926	11130885	270041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7