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BILAN UNIMAG FAURE ET COMPAGNIE 2017 Siren 935980037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51871	50691	1180	6515
Fonds commercial	43345	43344	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1016013	393264	622748	696640
Constructions	6288582	3949014	2339568	2594728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33581	32545	1036	2777
Autres immobilisations corporelles	228632	169965	58667	88098
Immobilisations en cours	17835		17835	65665
Avances et acomptes				60000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	656597	5500	651097	1298868
Créances rattachées à des participations	411818		411818	446261
Autres titres immobilisés	184		184	179
Prêts	5507		5507	
Autres immobilisations financières	2356914		2356914	970704
TOTAL (I)	11110877	4644323	6466554	6230438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1009406		1009406	93849
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44617		44617	43503
Avances et acomptes versés sur commandes	4701		4701	2000
Clients et comptes rattachés	87764		87764	28287
Autres créances	3885104	140914	3744190	3322011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10599458	77299	10522158	7230775
Disponibilités	2995733		2995733	2171187
Charges constatées d’avance	10636		10636	28646
TOTAL (II)	18637418	218213	18419205	12920258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29748296	4862537	24885759	19150696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	316882		316882	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14700000		14700000	
Report à nouveau	42977		488472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6558486		997505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94827		105747	
TOTAL (I)	22571172		17466606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45424	
Provisions pour charges	231858		225452	
TOTAL (III)	231858		270875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152		88	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1439052		1081191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397885		53880	
Dettes fiscales et sociales	228660		231436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5247		36137	
Autres dettes	11732		10483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2082729		1413214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24885759		19150696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108546		700
Total Immobilisations corporelles		7752486		83500
Total Immobilisations financières		2720512		1714878
Total Général		10581545		1799078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14030	95215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65665	185679	7584642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1004372	3431019
Total Général		65665	1204081	11110877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58686	6034	14030	50690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4244577	327580	27369	4544788
AMORTISSEMENTS Total Général	4303263	333615	41400	4595479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94827
Total Provisions réglementées	105747	10590	21510	94827
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82225
Provisions pour impôts				149633
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270875	31345	70363	231858
sur immobilisations – incorporelles	43344			43344
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	77299	140914		218213
Total Provisions pour dépréciation	125143	141914		267057
TOTAL GENERAL	501766	183849	91873	593742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		141914		
                                            - Exceptionnelles		41935	91873	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	411818	302133		
Prêts	5507	1985		
Autres immobilisations financières	2356914	25959		
Clients douteux ou litigieux	180			
Autres créances clients	87584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6563			
Groupe et associés	3497051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309790			
Charges constatées d’avance	10636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6757743	4313581	2444162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1439052	1192532	32488	
Fournisseurs et comptes rattachés	397885	397885		
Personnel et comptes rattachés	48639	48639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148676	148676		
Impôts sur les bénéfices	18856	18856		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12489	12489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5247	5247		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11732	11732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2082729	1836209	32488	214032
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10