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BILAN UNIMAG FAURE ET COMPAGNIE 2016 Siren 935980037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65202	58686	6515	15241
Fonds commercial	43345	43344	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1076027	379387	696640	774575
Constructions	6288582	3693853	2594728	2868276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33581	30803	2777	2253
Autres immobilisations corporelles	228632	140534	88098	69702
Immobilisations en cours	65665		65665	
Avances et acomptes	60000		60000	2298
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1303368	4500	1298868	1290298
Créances rattachées à des participations	446261		446261	1095923
Autres titres immobilisés	179		179	179
Prêts				
Autres immobilisations financières	970704		970704	1028819
TOTAL (I)	10581546	4351108	6230438	7147566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93849		93849	20002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43503		43503	31474
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	28287		28287	13071
Autres créances	3322011		3322011	2650788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7308074	77299	7230775	8356033
Disponibilités	2171187		2171187	1050780
Charges constatées d’avance	28646		28646	25248
TOTAL (II)	12997557	77299	12920258	12149396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23579103	4428407	19150696	19296961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	316882		316882	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14700000		14039229	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	488472		502758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997505		1543484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105747		128667	
TOTAL (I)	17466606		17389021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45424		34929	
Provisions pour charges	225452		228472	
TOTAL (III)	270875		263401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88		119262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1081191		979424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53880		92226	
Dettes fiscales et sociales	231436		367614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36137		74885	
Autres dettes	10483		11129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413214		1644539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19150696		19296961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520415		520415	587839
Production vendue biens				580000
Production vendue services	2580904		2580904	2782093
Chiffres d’affaires nets	3101318		3101318	3949932
				
Production stockée			73847	-32568
Production immobilisée				52321
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10465	162849
Autres produits			139	4381
Total des produits d’exploitation (I)			3185770	4136915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			519322	590321
Variation de stock (marchandises)			-12029	-9276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			731367	1616720
Impôts, taxes et versements assimilés			276268	292419
Salaires et traitements			590270	592469
Charges sociales			281098	279302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354948	369123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			379	4138
Total des charges d’exploitation (II) 			2741623	3735216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444146	401699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			481203	659161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213701	219199
Reprises sur provisions et transferts de charges				4634
Différences positives de change			1859	5824
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1066
Total des produits financiers (V)			696763	889884
Dotations financières sur amortissements et provisions			17280	23377
Intérêts et charges assimilées			14174	19785
Différences négatives de change				35350
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8621
Total des charges financières (VI)			31454	87133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			665309	802751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1109455	1204449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	298751		2260000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57181		416345	
Total des produits exceptionnels (VII)	355931		2676345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1827		17993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115097		1702478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42731		68146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159655		1788616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196276		887729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			28604	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308226		520090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4238464		7703144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3240959		6159659	
BENEFICE OU PERTE	997505		1543484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110070		
Total Immobilisations corporelles		8333248		243608
Total Immobilisations financières		3419719		365789
Total Général		11863038		609397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1524	108546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			824370	7752486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1064996	2720512
Total Général			1890890	10581545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49960	8725		58686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4616144	346221	717788	4244577
AMORTISSEMENTS Total Général	4666104	354947	717788	4303263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105747
Total Provisions réglementées	128667	9318	32238	105747
Provisions pour litiges				45424
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50880
Provisions pour impôts				174572
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	263401	32417	24943	270875
sur immobilisations – incorporelles	44868		1524	43344
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	60019	17280		77299
Total Provisions pour dépréciation	109387	17280	1524	125143
TOTAL GENERAL	501456	59015	58705	501766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1524	
                                             - Financières		17280		
                                            - Exceptionnelles		41735	57181	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	446261	300000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	970704	970531		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111042			
T. V. A.	5762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6081			
Groupe et associés	3131922			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67205			
Charges constatées d’avance	28646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4795909	4649475	146434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1081191	821092	32007	
Fournisseurs et comptes rattachés	53880	53880		
Personnel et comptes rattachés	91646	91646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121540	121540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15160	15160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3090	3090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36137	36137		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10483	10483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413214	1153115	32007	228092
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11