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BILAN ETABLISSEMENTS DUBOIS-DALLOIS 2017 Siren 935750760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76573	76342	231	2997
Fonds commercial	229		229	229
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82244	74584	7659	7659
Constructions	1252789	1109533	143257	186508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291105	248434	42671	43485
Autres immobilisations corporelles	847049	757580	89469	118244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	76682	17989	58693	58693
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7773		7773	7737
Prêts				850
Autres immobilisations financières	582		582	582
TOTAL (I)	2635025	2284462	350563	426984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2822		2822	2606
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28033		28033	32904
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4667973	48701	4619272	4622039
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2032304	8507	2023797	1454436
Autres créances	758098		758098	757292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219913		219913	243528
Charges constatées d’avance	55345		55345	49256
TOTAL (II)	7764488	57208	7707280	7162060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10399513	2341671	8057843	7589045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1615129		1580831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89217		124298	
Subventions d’investissement	1790147		1790929	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1790147		1790929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700000		700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526636		482211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4300671		3885048	
Dettes fiscales et sociales	477221		525314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202834		170965	
Produits constatés d’avance (2)	36334		34577	
TOTAL (IV)	6243696		5798115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8057843		7589045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	526636			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18555173	16679855
Production vendue biens				8
Production vendue services				8
Chiffres d’affaires nets			20134685	18201389
				
Production stockée			-4871	12995
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60548	103527
Autres produits			1615	55
Total des produits d’exploitation (I)			20191977	18317965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16756985	15725575
Variation de stock (marchandises)			3084	-783026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				19886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-215	-137
Autres achats et charges externes			1371156	1236147
Impôts, taxes et versements assimilés			125284	128317
Salaires et traitements			1204117	1160673
Charges sociales			416458	404824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120608	137411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56177	50155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	
Autres charges			1227	9381
Total des charges d’exploitation (II) 			20078881	13089206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113097	228758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3673	2312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3673	2312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43613	31592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43613	31592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39940	-29280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73156	199478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5912		3721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3073		12910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8986		16631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1130		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294		6267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1425		6862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7561		9769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			18049	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8500		66900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20204636		18336908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20115419		18212610	
BENEFICE OU PERTE	89217		124298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76802		
Total Immobilisations corporelles		2467488	1250	43750
Total Immobilisations financières		85001		36
Total Général		2629290	1250	43786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39301	2473187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85037
Total Général			39301	2635025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73576	2766		76342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2111591	117841	39301	2190131
AMORTISSEMENTS Total Général	2185167	120608	39301	2266474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		24000		24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17989
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49018	48701	49018	48701
Sur comptes clients	2959	7476	1928	8507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69966	56177	50946	75197
TOTAL GENERAL	69966	80177	50946	99197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80177	50946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	582			
Clients douteux ou litigieux	12514			
Autres créances clients	2019790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1978			
Impôts sur les bénéfices	133552			
T. V. A.	29620			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12463			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580486			
Charges constatées d’avance	55345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2846330	2845748	582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	700000	700000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4300671	4300671		
Personnel et comptes rattachés	146040	146040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132792	132792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173841	173841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24548	24548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526636	526636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202834	202834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36334	36334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6243696	6243696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel